我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-349.26 |
-135.28 |
-1354.88 |
1817.48 |
-6.99 |
本期利润(万元) |
-412.89 |
34.83 |
-3285.97 |
3742.85 |
1914.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.20 |
0.21 |
0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
30.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6771.78 |
0.00 |
-4686.07 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7747.85 |
9709.59 |
10131.64 |
14289.24 |
12460.60 |
期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.59 |
0.61 |
0.81 |
0.71 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.09 |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
9381.78 |
3534.92 |
7230.18 |
455.49 |
6169.89 |
交易性金融资产(万元) |
23741.95 |
45572.20 |
31445.60 |
52533.01 |
64962.50 |
其中:股票投资(万元) |
23741.95 |
45572.20 |
31445.60 |
52533.01 |
64962.50 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
33.45 |
59.05 |
50.31 |
69.45 |
92.74 |
应付托管费(万元) |
4.18 |
5.90 |
5.03 |
6.95 |
9.27 |
资产总计(万元) |
33123.73 |
49107.12 |
38675.77 |
56705.05 |
71616.88 |
负债合计(万元) |
80.74 |
102.14 |
89.27 |
913.98 |
186.62 |
所有者权益合计(万元) |
33042.99 |
49004.98 |
38586.50 |
55791.07 |
71430.25 |
未分配利润(万元) |
-22537.20 |
-11061.93 |
-25423.49 |
-9701.07 |
1096.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
12.53 |
7.30 |
18.79 |
9.34 |
128.44 |
投资收益(万元) |
409.59 |
6680.62 |
-19022.37 |
-12414.15 |
-4362.19 |
公允价值变动收益(万元) |
526.10 |
6576.13 |
-7655.26 |
1241.73 |
7119.06 |
其它收入(万元) |
0.20 |
0.09 |
2.70 |
2.20 |
30.11 |
收入合计(万元) |
948.43 |
13264.14 |
-26656.14 |
-11160.87 |
2915.42 |
管理人报酬(万元) |
547.56 |
311.60 |
780.86 |
420.61 |
693.77 |
托管费(万元) |
58.69 |
31.16 |
78.09 |
42.06 |
69.38 |
其它费用(万元) |
15.21 |
7.52 |
17.16 |
8.51 |
16.67 |
费用合计(万元) |
678.72 |
380.60 |
954.20 |
513.93 |
1242.75 |
利润总额(万元) |
269.71 |
12883.54 |
-27610.34 |
-11674.81 |
1672.68 |
净利润(万元) |
269.71 |
12883.54 |
-27610.34 |
-11674.81 |
1672.68 |