财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
549.28 |
122.55 |
69.17 |
-590.67 |
-109.93 |
| 本期利润(万元) |
688.43 |
279.00 |
285.49 |
-317.92 |
274.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.06 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2182.70 |
0.00 |
-2419.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3510.38 |
3224.07 |
3163.91 |
3123.46 |
3532.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.65 |
0.65 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.47 |
0.00 |
-40.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3012.11 |
2246.18 |
2399.23 |
1699.63 |
214.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
16877.41 |
18371.88 |
20022.17 |
26073.12 |
32344.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
16877.41 |
18371.88 |
20022.17 |
24351.68 |
32344.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1721.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.59 |
21.37 |
22.93 |
28.16 |
42.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
3.56 |
3.82 |
4.69 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
19906.45 |
20618.18 |
22735.08 |
27772.84 |
35352.84 |
| 负债合计(万元) |
131.35 |
61.85 |
123.52 |
78.59 |
72.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
19775.10 |
20556.34 |
22611.56 |
27694.25 |
35279.86 |
| 未分配利润(万元) |
-10231.73 |
-13380.66 |
-16303.34 |
-15102.06 |
-13547.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
14.24 |
4.63 |
18.52 |
13.12 |
| 投资收益(万元) |
964.44 |
-3391.50 |
-4159.08 |
-6222.68 |
-3113.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
978.90 |
1865.59 |
1561.05 |
1847.50 |
1923.09 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.39 |
0.08 |
0.70 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
1953.61 |
-1511.28 |
-2593.32 |
-4355.96 |
-1176.46 |
| 管理人报酬(万元) |
121.72 |
274.86 |
146.13 |
484.22 |
284.46 |
| 托管费(万元) |
20.29 |
45.81 |
24.35 |
80.70 |
47.41 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.16 |
10.76 |
21.26 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
161.04 |
360.86 |
192.48 |
617.50 |
359.60 |
| 利润总额(万元) |
1792.57 |
-1872.14 |
-2785.80 |
-4973.46 |
-1536.06 |
| 净利润(万元) |
1792.57 |
-1872.14 |
-2785.80 |
-4973.46 |
-1536.06 |
