我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2485.71 |
-6849.32 |
-4543.88 |
-3131.02 |
-1775.78 |
| 本期利润(万元) |
-5779.50 |
-3544.98 |
-4724.78 |
-1583.20 |
283.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27622.44 |
0.00 |
-25679.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41662.76 |
48785.71 |
47429.48 |
53847.77 |
58083.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.66 |
0.62 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.92 |
0.00 |
-31.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6669.67 |
6527.95 |
5649.92 |
5585.47 |
10823.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
46572.67 |
52242.64 |
59492.67 |
76360.73 |
97902.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
46536.67 |
52242.64 |
59448.21 |
76294.08 |
92906.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
36.00 |
0.00 |
44.46 |
66.65 |
4995.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.88 |
73.59 |
83.15 |
95.24 |
137.36 |
| 应付托管费(万元) |
9.15 |
12.27 |
13.86 |
15.87 |
22.89 |
| 资产总计(万元) |
53684.12 |
59163.67 |
65714.04 |
82475.85 |
109842.36 |
| 负债合计(万元) |
602.23 |
522.10 |
597.88 |
377.36 |
1912.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
53081.89 |
58641.57 |
65116.16 |
82098.48 |
107929.39 |
| 未分配利润(万元) |
-27333.85 |
-27153.09 |
-27292.62 |
-15037.81 |
-1052.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.31 |
34.38 |
67.70 |
33.29 |
618.13 |
| 投资收益(万元) |
-6551.81 |
-2874.90 |
-20290.34 |
-15992.94 |
-6811.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3605.38 |
1690.14 |
-7663.05 |
897.68 |
6990.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.71 |
| 收入合计(万元) |
-2880.13 |
-1150.39 |
-27885.69 |
-15061.97 |
808.93 |
| 管理人报酬(万元) |
819.44 |
477.86 |
1149.18 |
622.64 |
930.23 |
| 托管费(万元) |
136.57 |
79.64 |
191.53 |
103.77 |
155.04 |
| 其它费用(万元) |
21.51 |
10.63 |
23.23 |
11.81 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
1001.45 |
581.18 |
1396.07 |
755.62 |
2029.99 |
| 利润总额(万元) |
-3881.57 |
-1731.56 |
-29281.76 |
-15817.59 |
-1221.06 |
| 净利润(万元) |
-3881.57 |
-1731.56 |
-29281.76 |
-15817.59 |
-1221.06 |
