财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1788.48 |
2285.17 |
1972.45 |
-1514.47 |
-681.15 |
| 本期利润(万元) |
3927.49 |
3730.84 |
4405.23 |
3871.38 |
5579.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13497.66 |
0.00 |
-16634.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25378.38 |
26571.81 |
26632.46 |
24454.88 |
26661.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.74 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.69 |
0.00 |
-37.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3083.51 |
2381.87 |
1469.53 |
3796.54 |
1305.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
32248.21 |
31164.12 |
27451.00 |
27001.71 |
33673.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
32248.21 |
31164.12 |
27451.00 |
27001.71 |
33659.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.89 |
44.50 |
38.92 |
43.30 |
47.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
7.42 |
6.49 |
7.22 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
36752.47 |
34982.26 |
30579.71 |
34408.56 |
38404.55 |
| 负债合计(万元) |
372.12 |
153.57 |
168.85 |
520.04 |
127.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
36380.35 |
34828.69 |
30410.86 |
33888.52 |
38277.48 |
| 未分配利润(万元) |
-14913.78 |
-21219.01 |
-29399.31 |
-30417.32 |
-28709.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
20.96 |
12.70 |
28.93 |
9.91 |
| 投资收益(万元) |
3449.11 |
-1585.88 |
-2159.49 |
-9872.66 |
-1070.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2213.51 |
7619.45 |
1269.84 |
3724.04 |
-2624.04 |
| 其它收入(万元) |
5.85 |
0.59 |
0.23 |
1.71 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
5695.95 |
6093.37 |
-871.04 |
-6163.82 |
-3663.11 |
| 管理人报酬(万元) |
235.85 |
483.69 |
235.03 |
593.76 |
309.78 |
| 托管费(万元) |
39.31 |
80.61 |
39.17 |
98.96 |
51.63 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
17.35 |
9.22 |
17.20 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
308.84 |
627.78 |
305.57 |
762.87 |
397.33 |
| 利润总额(万元) |
5387.11 |
5465.59 |
-1176.61 |
-6926.69 |
-4060.44 |
| 净利润(万元) |
5387.11 |
5465.59 |
-1176.61 |
-6926.69 |
-4060.44 |
