财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.67 |
128.99 |
83.14 |
-75.92 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
120.60 |
81.78 |
44.40 |
238.38 |
194.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.55 |
0.00 |
-32.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2992.21 |
3622.68 |
3841.78 |
3517.61 |
4882.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.45 |
12.15 |
324.70 |
1032.25 |
23.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5750.93 |
6190.32 |
8093.82 |
15483.35 |
18032.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1567.36 |
1612.74 |
2343.77 |
3940.26 |
4779.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
4183.57 |
4577.58 |
5750.05 |
11543.09 |
13252.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
4.78 |
6.55 |
11.29 |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.96 |
1.31 |
2.26 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
5779.14 |
6265.25 |
8432.76 |
16583.08 |
18113.17 |
| 负债合计(万元) |
571.92 |
864.57 |
556.14 |
3428.59 |
2057.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5207.23 |
5400.68 |
7876.63 |
13154.49 |
16055.27 |
| 未分配利润(万元) |
310.00 |
186.07 |
-82.24 |
-350.72 |
46.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.72 |
0.45 |
0.72 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
242.74 |
13.76 |
-253.61 |
-233.88 |
-271.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.40 |
529.96 |
409.60 |
302.89 |
613.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
173.44 |
544.44 |
156.44 |
69.74 |
342.99 |
| 管理人报酬(万元) |
26.02 |
78.55 |
43.78 |
167.61 |
95.76 |
| 托管费(万元) |
5.20 |
15.71 |
8.76 |
33.52 |
19.15 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
18.90 |
10.52 |
21.36 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
50.58 |
142.54 |
81.09 |
315.94 |
170.48 |
| 利润总额(万元) |
122.86 |
401.91 |
75.35 |
-246.21 |
172.51 |
| 净利润(万元) |
122.86 |
401.91 |
75.35 |
-246.21 |
172.51 |
