资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29125.00 91.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1710.50 5.35%
其他资产 1127.84 3.53%
资产总值:31963.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 16.42 2653.43 8.60%
金蝶国际 00268 165.90 2653.64 8.60%
腾讯控股 00700 4.30 2602.81 8.44%
虹软科技 688088 41.91 2485.46 8.06%
第四范式 06682 35.10 2222.36 7.21%
金山办公 688111 6.97 2207.40 7.16%
能科科技 603859 40.94 1969.62 6.39%
快手-W 01024 23.16 1788.83 5.80%
深信服 300454 13.54 1699.27 5.51%
达梦数据 688692 5.89 1551.56 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 50.95%
信息科技 0.58 18.96%
电信服务 0.49 15.87%
消费者非必需品 0.27 8.60%
制造业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 165.90 2335.96 8.26%
腾讯控股 00700 4.75 2178.88 7.70%
科锐国际 300662 69.47 2063.95 7.29%
合合信息 688615 12.10 1910.38 6.75%
阿里巴巴-W 09988 18.73 1875.47 6.63%
理想汽车-W 02015 18.88 1842.28 6.51%
金山办公 688111 6.48 1814.95 6.41%
广联达 002410 124.11 1664.32 5.88%
迈富时 02556 30.42 1348.24 4.76%
快手-W 01024 23.16 1336.94 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 33.11%
消费者非必需品 0.56 19.72%
信息科技 0.37 13.02%
电信服务 0.35 12.42%
制造业 0.22 7.71%
租赁和商务服务业 0.21 7.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%