财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.90 |
331.33 |
450.89 |
-499.67 |
-252.22 |
| 本期利润(万元) |
646.00 |
356.44 |
547.18 |
-467.95 |
56.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.12 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1260.31 |
0.00 |
-1633.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3783.98 |
3458.94 |
3690.72 |
3123.59 |
3378.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.73 |
0.77 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.71 |
0.00 |
-34.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2058.98 |
3516.32 |
4237.57 |
5742.25 |
8591.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
26393.73 |
22455.71 |
25258.30 |
28575.71 |
36341.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
26393.73 |
22455.71 |
25258.30 |
28575.71 |
36341.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.41 |
27.64 |
29.27 |
35.35 |
52.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
4.61 |
4.88 |
5.89 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
28499.44 |
26558.54 |
29598.74 |
35151.67 |
45045.03 |
| 负债合计(万元) |
202.94 |
126.59 |
172.94 |
216.59 |
1554.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
28296.50 |
26431.95 |
29425.80 |
34935.08 |
43490.27 |
| 未分配利润(万元) |
-9513.37 |
-13093.32 |
-13595.74 |
-11165.42 |
-5790.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
21.77 |
9.71 |
37.81 |
13.96 |
| 投资收益(万元) |
3096.94 |
-3933.35 |
-3586.91 |
-6736.18 |
-1822.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.53 |
287.15 |
412.92 |
54.62 |
889.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3417.38 |
-3624.43 |
-3164.27 |
-6643.75 |
-918.69 |
| 管理人报酬(万元) |
174.93 |
347.06 |
181.68 |
587.79 |
342.91 |
| 托管费(万元) |
29.16 |
57.84 |
30.28 |
97.96 |
57.15 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.15 |
8.00 |
17.09 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
223.07 |
440.86 |
230.10 |
729.56 |
422.87 |
| 利润总额(万元) |
3194.32 |
-4065.30 |
-3394.38 |
-7373.31 |
-1341.56 |
| 净利润(万元) |
3194.32 |
-4065.30 |
-3394.38 |
-7373.31 |
-1341.56 |
