我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17488.96 |
-55293.03 |
-31426.74 |
-10839.18 |
-7934.95 |
| 本期利润(万元) |
-11036.84 |
-45033.39 |
-28034.45 |
-5111.90 |
2451.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.16 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137168.00 |
0.00 |
-105598.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145751.39 |
160540.34 |
177788.01 |
212111.73 |
227826.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.54 |
0.58 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.07 |
0.00 |
-33.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6010.53 |
19049.54 |
3443.08 |
12451.16 |
38549.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
177657.14 |
225869.92 |
261769.67 |
351044.57 |
360814.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
168605.50 |
216844.64 |
246822.18 |
336096.78 |
335818.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
9051.63 |
9025.29 |
14947.49 |
14947.79 |
24996.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.25 |
300.24 |
343.32 |
424.21 |
544.31 |
| 应付托管费(万元) |
30.54 |
50.04 |
57.22 |
70.70 |
90.72 |
| 资产总计(万元) |
184742.62 |
246304.17 |
265875.68 |
364027.89 |
421325.44 |
| 负债合计(万元) |
1144.77 |
3203.32 |
665.87 |
2976.83 |
981.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
183597.85 |
243100.85 |
265209.81 |
361051.06 |
420344.34 |
| 未分配利润(万元) |
-157496.93 |
-121565.51 |
-122795.07 |
-43262.18 |
-10760.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.65 |
19.41 |
82.54 |
58.22 |
909.63 |
| 投资收益(万元) |
-59529.29 |
-10158.18 |
-83712.86 |
-49933.60 |
-10775.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11729.37 |
6540.07 |
-30427.15 |
15666.22 |
3149.79 |
| 其它收入(万元) |
2.99 |
2.51 |
21.55 |
15.72 |
77.12 |
| 收入合计(万元) |
-47755.29 |
-3596.20 |
-114035.92 |
-34193.44 |
-6638.79 |
| 管理人报酬(万元) |
3311.55 |
1944.42 |
4915.30 |
2591.87 |
2909.62 |
| 托管费(万元) |
551.93 |
324.07 |
819.22 |
431.98 |
484.94 |
| 其它费用(万元) |
23.30 |
11.57 |
22.88 |
11.05 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
4065.27 |
2379.09 |
6002.52 |
3164.84 |
4058.21 |
| 利润总额(万元) |
-51820.56 |
-5975.28 |
-120038.44 |
-37358.28 |
-10697.00 |
| 净利润(万元) |
-51820.56 |
-5975.28 |
-120038.44 |
-37358.28 |
-10697.00 |
