财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13297.90 |
6953.72 |
3615.89 |
3058.87 |
-3289.63 |
| 本期利润(万元) |
27665.40 |
8756.25 |
12861.25 |
7558.89 |
3204.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72349.88 |
0.00 |
-83888.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111172.18 |
92923.30 |
99575.92 |
89759.92 |
91964.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.59 |
0.62 |
0.54 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.67 |
0.00 |
-45.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8894.00 |
8817.15 |
9121.73 |
14947.95 |
16994.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
99941.49 |
96877.56 |
97283.53 |
91400.88 |
144659.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
99941.49 |
96877.56 |
97283.53 |
91400.88 |
144659.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.95 |
109.49 |
104.02 |
109.56 |
198.10 |
| 应付托管费(万元) |
17.66 |
18.25 |
17.34 |
18.26 |
33.02 |
| 资产总计(万元) |
111854.93 |
109379.51 |
106792.07 |
106816.34 |
162059.63 |
| 负债合计(万元) |
2746.27 |
4347.57 |
306.59 |
476.96 |
815.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
109108.66 |
105031.95 |
106485.48 |
106339.38 |
161244.37 |
| 未分配利润(万元) |
-75645.16 |
-89932.12 |
-100156.76 |
-108341.89 |
-57620.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.80 |
44.93 |
23.76 |
49.54 |
25.89 |
| 投资收益(万元) |
8908.93 |
4906.41 |
-12158.97 |
-30276.74 |
-5306.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2142.25 |
5444.88 |
17033.62 |
17279.50 |
44018.20 |
| 其它收入(万元) |
9.57 |
8.69 |
1.95 |
11.99 |
7.28 |
| 收入合计(万元) |
11079.55 |
10404.91 |
4900.35 |
-12935.71 |
38745.05 |
| 管理人报酬(万元) |
670.81 |
1243.43 |
621.91 |
1877.97 |
1085.60 |
| 托管费(万元) |
111.80 |
207.24 |
103.65 |
312.99 |
180.93 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
14.56 |
8.71 |
17.61 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
855.08 |
1591.26 |
798.12 |
2375.60 |
1365.43 |
| 利润总额(万元) |
10224.46 |
8813.65 |
4102.24 |
-15311.31 |
37379.62 |
| 净利润(万元) |
10224.46 |
8813.65 |
4102.24 |
-15311.31 |
37379.62 |
