资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117067.36 87.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11979.85 8.98%
其他资产 4291.95 3.22%
资产总值:133339.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 88.00 9907.04 7.62%
恺英网络 002517 321.00 9013.67 6.94%
厦钨新能 688778 96.00 8054.40 6.20%
寒武纪 688256 6.00 7950.00 6.12%
中际旭创 300308 18.00 7266.24 5.59%
工业富联 601138 105.00 6931.05 5.33%
先导智能 300450 109.00 6781.98 5.22%
新易盛 300502 18.00 6583.86 5.07%
永鼎股份 600105 450.00 5719.50 4.40%
银轮股份 002126 129.00 5335.44 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.74 67.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 13.05%
信息技术 1.12 8.64%
非日常生活消费品 0.14 1.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
若羽臣 003010 123.20 7465.92 6.84%
潮宏基 002345 498.00 7285.74 6.68%
恺英网络 002517 321.00 6198.51 5.68%
信达生物 01801 85.00 6077.23 5.57%
泡泡玛特 09992 21.00 5105.64 4.68%
永鼎股份 600105 550.00 4449.50 4.08%
美图公司 01357 480.00 3952.76 3.62%
毛戈平 01318 38.00 3753.04 3.44%
新大陆 000997 112.00 3626.56 3.32%
三生制药 01530 168.00 3623.36 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 38.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 18.93%
医疗保健 1.44 13.18%
非日常生活消费品 0.92 8.46%
通讯业务 0.62 5.64%
日常消费品 0.38 3.44%
原材料 0.34 3.07%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 2.20 303.76 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.76 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%