资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 551.94 13.82%
债券 3218.03 80.58%
银行存款和结算备付金 154.56 3.87%
其他资产 68.99 1.73%
资产总值:3993.52万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 15.70 113.40 2.13%
交通银行 03328 7.90 52.59 0.99%
工商银行 01398 7.50 42.54 0.80%
大秦铁路 601006 6.00 39.60 0.74%
工商银行 601398 4.37 33.17 0.62%
粤高速A 000429 2.42 32.26 0.61%
农业银行 601288 5.45 32.05 0.60%
北方华创 002371 0.07 30.95 0.58%
泸州老窖 000568 0.23 26.08 0.49%
邮储银行 01658 5.20 25.99 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.03 4.87%
制造业 0.01 2.09%
金融业 0.01 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.35%
采矿业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.04%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 15.70 99.68 2.02%
交通银行 03328 7.90 50.74 1.03%
大秦铁路 601006 6.00 39.24 0.80%
工商银行 01398 7.50 38.34 0.78%
粤高速A 000429 2.42 34.32 0.70%
工商银行 601398 4.37 30.11 0.61%
泸州老窖 000568 0.23 29.84 0.61%
北方华创 002371 0.07 29.12 0.59%
农业银行 601288 5.45 28.23 0.57%
中国银行 03988 5.90 25.54 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.02 4.82%
制造业 0.01 2.30%
金融业 0.01 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.49%
采矿业 0.00 0.43%
房地产业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 16.20 1640.58 30.82%
20国开12 10.00 1032.91 19.40%
22国开20 5.00 544.54 10.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1640.58 30.82%
金融债券 1577.45 29.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%