财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.92 |
0.56 |
3.89 |
-0.72 |
-2.50 |
| 本期利润(万元) |
5.18 |
-1.46 |
13.75 |
5.91 |
4.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-26.76 |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
-27.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
819.45 |
508.83 |
518.92 |
525.01 |
553.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.97 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-3.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.05 |
242.83 |
2255.70 |
30.07 |
214.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3769.97 |
3339.82 |
3536.01 |
4102.21 |
4578.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
551.94 |
229.35 |
266.20 |
671.07 |
1672.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
3218.03 |
3110.48 |
3269.81 |
3431.14 |
2906.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
3.41 |
3.88 |
4.69 |
5.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.85 |
0.97 |
1.17 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
5420.42 |
5189.10 |
5904.42 |
6916.19 |
8219.39 |
| 负债合计(万元) |
96.51 |
250.79 |
28.53 |
19.02 |
81.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5323.91 |
4938.30 |
5875.88 |
6897.17 |
8137.68 |
| 未分配利润(万元) |
19.34 |
-14.09 |
-129.00 |
-211.63 |
-144.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
32.20 |
20.17 |
67.33 |
30.75 |
| 投资收益(万元) |
41.53 |
101.02 |
6.96 |
-153.20 |
-106.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.41 |
88.67 |
63.29 |
106.55 |
146.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
62.06 |
221.89 |
90.42 |
20.69 |
71.38 |
| 管理人报酬(万元) |
19.53 |
46.95 |
25.23 |
66.45 |
37.01 |
| 托管费(万元) |
4.88 |
11.74 |
6.31 |
16.61 |
9.25 |
| 其它费用(万元) |
1.41 |
12.00 |
6.92 |
14.12 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
27.01 |
73.08 |
39.79 |
100.93 |
57.53 |
| 利润总额(万元) |
35.04 |
148.81 |
50.62 |
-80.25 |
13.86 |
| 净利润(万元) |
35.04 |
148.81 |
50.62 |
-80.25 |
13.86 |
