我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1768.15 25.78%
债券 5056.83 73.72%
银行存款和结算备付金 16.77 0.24%
其他资产 17.63 0.26%
资产总值:6859.38万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 8.69 279.82 4.54%
澜起科技 688008 2.26 103.85 1.69%
立讯精密 002475 3.30 97.05 1.57%
中国核电 601985 9.00 82.71 1.34%
山西汾酒 600809 0.33 80.88 1.31%
万华化学 600309 0.92 76.18 1.24%
安图生物 603658 1.20 68.33 1.11%
伯特利 603596 1.20 66.96 1.09%
正帆科技 688596 1.69 64.41 1.05%
晶盛机电 300316 1.70 58.26 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 18.28%
金融业 0.03 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.34%
采矿业 0.00 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 14.30 397.83 3.67%
立讯精密 002475 6.28 216.35 1.99%
澜起科技 688008 3.38 198.61 1.83%
伯特利 603596 2.10 145.53 1.34%
晶盛机电 300316 2.95 130.07 1.20%
山西汾酒 600809 0.50 115.36 1.06%
迈瑞医疗 300760 0.38 110.43 1.02%
国芯科技 688262 3.75 110.03 1.01%
中控技术 688777 2.36 107.03 0.99%
万华化学 600309 1.38 106.01 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 20.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.18%
金融业 0.04 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.93%
采矿业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 5.30 611.97 9.93%
大秦转债 4.90 587.05 9.53%
23晋能装备MTN006 5.00 516.32 8.38%
22陕煤Y4 5.00 510.03 8.28%
21中国银行永续债02 4.50 467.98 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1285.60 20.86%
可转债 1199.02 19.46%
企业债 970.15 15.74%
国家债券 313.47 5.09%
央行票据 0.00 0.00%