资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1416.63 26.19%
债券 3920.67 72.49%
银行存款和结算备付金 35.20 0.65%
其他资产 36.01 0.67%
资产总值:5408.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.32 241.23 5.09%
贵州茅台 600519 0.15 216.60 4.57%
腾讯控股 00700 0.35 211.86 4.47%
阿里巴巴-W 09988 1.18 190.69 4.03%
恺英网络 002517 3.38 94.91 2.00%
川投能源 600674 4.38 62.55 1.32%
西部超导 688122 0.95 61.84 1.31%
紫金矿业 601899 1.78 52.40 1.11%
中海物业 02669 10.00 46.01 0.97%
中国海洋石油 00883 1.50 26.07 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.58%
通信服务 0.02 4.47%
非日常生活消费品 0.02 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
采矿业 0.01 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.32%
房地产 0.00 0.97%
能源 0.00 0.55%
金融业 0.00 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.95 357.39 6.82%
腾讯控股 00700 0.59 270.64 5.16%
贵州茅台 600519 0.19 267.81 5.11%
恺英网络 002517 7.00 135.17 2.58%
川投能源 600674 7.28 116.77 2.23%
伯特利 603596 1.63 85.88 1.64%
昆仑能源 00135 10.60 73.66 1.41%
立讯精密 002475 1.58 54.81 1.05%
紫金矿业 601899 2.58 50.31 0.96%
西部超导 688122 0.95 49.29 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.21%
通信服务 0.03 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.23%
公用事业 0.01 1.41%
采矿业 0.01 0.96%
能源 0.00 0.93%
非日常生活消费品 0.00 0.29%
房地产 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.30 232.86 4.92%
24京能国际MTN002(可持续挂钩) 2.00 204.67 4.32%
25贵州交通MTN001 2.00 203.83 4.30%
25鲁钢铁MTN004 2.00 203.41 4.29%
25交筑Y1 2.00 202.97 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1212.73 25.60%
金融债券 704.43 14.87%
可转债 324.09 6.84%
国家债券 253.01 5.34%
央行票据 0.00 0.00%