财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.36 |
31.87 |
59.63 |
-307.18 |
-24.04 |
| 本期利润(万元) |
264.16 |
16.37 |
63.53 |
-278.34 |
81.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.07 |
0.07 |
0.30 |
-0.98 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-30.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
395.91 |
0.00 |
265.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1151.85 |
897.12 |
815.37 |
645.52 |
807.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.56 |
3.47 |
3.67 |
3.36 |
3.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.09 |
0.00 |
-30.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1881.73 |
1440.30 |
5427.08 |
6098.16 |
15047.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8182.99 |
8648.28 |
12307.30 |
32638.89 |
48165.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
8182.99 |
8648.28 |
12307.30 |
32638.89 |
48165.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
10.37 |
17.45 |
38.43 |
77.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.73 |
2.91 |
6.40 |
12.86 |
| 资产总计(万元) |
10094.22 |
10114.09 |
17787.17 |
38852.29 |
66133.50 |
| 负债合计(万元) |
537.08 |
161.61 |
242.35 |
297.54 |
403.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
9557.14 |
9952.48 |
17544.82 |
38554.75 |
65729.99 |
| 未分配利润(万元) |
6857.01 |
7049.53 |
12039.10 |
28145.23 |
50950.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
14.38 |
8.32 |
63.38 |
42.62 |
| 投资收益(万元) |
538.59 |
-5087.51 |
-5714.75 |
-28194.76 |
-22179.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.71 |
1344.66 |
478.66 |
13509.43 |
16644.10 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
13.93 |
9.16 |
162.11 |
146.86 |
| 收入合计(万元) |
421.55 |
-3714.53 |
-5218.61 |
-14459.84 |
-5346.16 |
| 管理人报酬(万元) |
59.82 |
216.04 |
128.85 |
1446.07 |
1157.90 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
36.01 |
21.48 |
241.01 |
192.98 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.08 |
8.02 |
19.11 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
79.71 |
272.59 |
161.88 |
1822.34 |
1465.20 |
| 利润总额(万元) |
341.84 |
-3987.12 |
-5380.50 |
-16282.18 |
-6811.36 |
| 净利润(万元) |
341.84 |
-3987.12 |
-5380.50 |
-16282.18 |
-6811.36 |
