资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21589.46 87.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2231.22 9.05%
其他资产 830.54 3.37%
资产总值:24651.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 21.00 2364.18 9.87%
厦钨新能 688778 19.99 1677.29 7.01%
寒武纪 688256 1.25 1656.25 6.92%
工业富联 601138 23.00 1518.23 6.34%
中际旭创 300308 3.50 1412.88 5.90%
新易盛 300502 3.60 1316.77 5.50%
先导智能 300450 19.00 1182.18 4.94%
永鼎股份 600105 90.00 1143.90 4.78%
银轮股份 002126 27.00 1116.72 4.66%
宁波华翔 002048 27.00 1044.90 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 72.09%
信息技术 0.22 9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.92%
非日常生活消费品 0.04 1.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 27.00 1930.42 7.99%
潮宏基 002345 105.00 1536.15 6.36%
若羽臣 003010 25.20 1527.12 6.32%
三生制药 01530 55.00 1186.22 4.91%
中航沈飞 600760 20.00 1172.40 4.85%
新大陆 000997 36.00 1165.68 4.82%
永鼎股份 600105 139.00 1124.51 4.65%
大金重工 002487 33.00 1085.70 4.49%
中国稀土 000831 30.00 1083.60 4.48%
华测导航 300627 30.00 1050.00 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 53.31%
医疗保健 0.47 19.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 14.97%
原材料 0.07 2.78%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.48 65.72 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 65.72 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%