财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.42 |
285.93 |
98.34 |
152.78 |
21.48 |
| 本期利润(万元) |
-29.08 |
267.55 |
41.41 |
166.47 |
23.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1208.59 |
0.00 |
834.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8521.11 |
13807.32 |
12489.74 |
12556.94 |
1392.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3546.10 |
295.65 |
521.65 |
128.39 |
63.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
10622.93 |
11708.36 |
840.24 |
913.32 |
538.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
184.40 |
0.00 |
369.93 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10438.53 |
11708.36 |
470.31 |
913.32 |
538.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.41 |
6.00 |
0.51 |
0.52 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.00 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
23342.29 |
20831.46 |
1413.75 |
1044.64 |
1040.59 |
| 负债合计(万元) |
3167.38 |
11.59 |
374.46 |
15.04 |
3.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
20174.91 |
20819.87 |
1039.29 |
1029.60 |
1037.56 |
| 未分配利润(万元) |
1770.88 |
1412.03 |
19.77 |
6.10 |
12.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.08 |
12.60 |
0.65 |
8.02 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
501.42 |
272.78 |
20.27 |
-7.52 |
8.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.92 |
26.08 |
-0.80 |
16.29 |
4.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
533.58 |
311.46 |
20.12 |
16.79 |
17.76 |
| 管理人报酬(万元) |
62.39 |
13.97 |
3.08 |
6.27 |
3.13 |
| 托管费(万元) |
10.40 |
2.33 |
0.51 |
1.05 |
0.52 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
4.61 |
2.89 |
3.29 |
1.93 |
| 费用合计(万元) |
99.79 |
24.14 |
6.55 |
10.83 |
5.67 |
| 利润总额(万元) |
433.79 |
287.33 |
13.57 |
5.96 |
12.09 |
| 净利润(万元) |
433.79 |
287.33 |
13.57 |
5.96 |
12.09 |
