财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2302.93 |
2249.46 |
1103.40 |
-187.57 |
-1319.85 |
| 本期利润(万元) |
3772.15 |
2323.46 |
1132.60 |
224.40 |
-24.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.17 |
0.08 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3654.72 |
0.00 |
-6245.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11063.20 |
10497.94 |
9461.01 |
8759.45 |
10271.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.77 |
0.69 |
0.61 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.66 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
-39.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1004.15 |
1567.60 |
2535.90 |
1387.53 |
1499.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
13145.41 |
10643.08 |
11268.30 |
13424.93 |
18654.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
13104.90 |
10532.23 |
11222.94 |
12967.49 |
18654.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.51 |
110.85 |
45.36 |
457.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.65 |
12.49 |
14.13 |
15.30 |
25.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.08 |
2.36 |
2.55 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
14165.16 |
12211.46 |
14003.08 |
15088.39 |
20882.94 |
| 负债合计(万元) |
268.27 |
581.21 |
129.80 |
39.19 |
54.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
13896.89 |
11630.24 |
13873.29 |
15049.20 |
20828.73 |
| 未分配利润(万元) |
-4140.57 |
-7631.46 |
-9539.43 |
-10449.30 |
-8211.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
12.36 |
6.21 |
14.44 |
7.21 |
| 投资收益(万元) |
3044.11 |
-48.02 |
783.16 |
-4234.39 |
-1858.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.81 |
552.42 |
-592.90 |
756.66 |
1809.79 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.08 |
0.02 |
0.15 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
3151.23 |
516.84 |
196.49 |
-3463.14 |
-41.06 |
| 管理人报酬(万元) |
74.36 |
164.90 |
88.69 |
281.45 |
172.17 |
| 托管费(万元) |
12.39 |
27.48 |
14.78 |
46.91 |
28.70 |
| 其它费用(万元) |
7.18 |
14.35 |
7.00 |
15.14 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
101.40 |
222.71 |
119.13 |
367.43 |
222.17 |
| 利润总额(万元) |
3049.83 |
294.13 |
77.36 |
-3830.57 |
-263.24 |
| 净利润(万元) |
3049.83 |
294.13 |
77.36 |
-3830.57 |
-263.24 |
