资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14231.55 91.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1337.93 8.59%
其他资产 12.52 0.08%
资产总值:15582.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 46.98 1545.17 10.24%
阅文集团 00772 35.98 1296.88 8.60%
和黄医药 00013 42.85 982.72 6.51%
康方生物 09926 7.30 941.06 6.24%
荣昌生物 688331 7.58 886.38 5.88%
藏格矿业 000408 14.33 835.87 5.54%
鹏欣资源 600490 119.98 802.67 5.32%
药明合联 02268 10.65 761.33 5.05%
心动公司 02400 10.04 744.76 4.94%
云铝股份 000807 35.53 731.92 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 34.57%
医疗保健 0.43 28.56%
通讯业务 0.25 16.66%
采矿业 0.19 12.86%
日常消费品 0.03 1.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 14.10 1182.34 8.51%
上海家化 600315 43.42 914.86 6.58%
心动公司 02400 19.36 851.87 6.13%
荣昌生物 688331 13.36 808.00 5.81%
药明合联 02268 20.75 787.20 5.66%
登康口腔 001328 15.28 746.35 5.37%
迪哲医药 688192 11.49 687.12 4.94%
鹏欣资源 600490 151.70 665.96 4.79%
思摩尔国际 06969 38.90 647.06 4.66%
安德利果汁 02218 35.35 570.60 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 47.39%
医疗保健 0.32 23.13%
日常消费品 0.16 11.71%
通讯业务 0.09 6.13%
信息技术 0.05 3.80%
工业 0.03 2.15%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%