财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.10 |
0.69 |
4.24 |
-21.63 |
3.80 |
| 本期利润(万元) |
9.15 |
-1.11 |
-5.84 |
16.23 |
4.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
945.78 |
1344.06 |
1472.64 |
1317.09 |
1673.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
626.07 |
124.63 |
2128.33 |
1219.38 |
1497.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4146.83 |
4662.79 |
2374.53 |
7952.35 |
14001.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.83 |
2096.44 |
3211.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
4146.83 |
4662.79 |
2353.70 |
5855.91 |
10790.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.31 |
3.10 |
6.35 |
10.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.44 |
0.70 |
1.43 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
4971.50 |
5066.68 |
4663.07 |
9361.09 |
17096.45 |
| 负债合计(万元) |
6.95 |
4.03 |
61.44 |
26.73 |
94.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4964.55 |
5062.65 |
4601.63 |
9334.36 |
17001.50 |
| 未分配利润(万元) |
88.53 |
103.40 |
7.56 |
50.34 |
459.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.27 |
13.07 |
4.43 |
14.58 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
15.24 |
-8.67 |
-47.74 |
339.44 |
444.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.76 |
93.84 |
43.34 |
40.59 |
143.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.75 |
98.24 |
0.03 |
394.61 |
594.00 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
34.20 |
25.62 |
119.58 |
70.39 |
| 托管费(万元) |
2.43 |
8.43 |
5.76 |
26.90 |
15.84 |
| 其它费用(万元) |
0.64 |
3.02 |
8.42 |
19.02 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
11.57 |
50.94 |
43.35 |
184.54 |
111.36 |
| 利润总额(万元) |
-8.82 |
47.30 |
-43.32 |
210.07 |
482.64 |
| 净利润(万元) |
-8.82 |
47.30 |
-43.32 |
210.07 |
482.64 |
