资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30746.71 92.74%
债券 17.29 0.05%
银行存款和结算备付金 2370.06 7.15%
其他资产 19.22 0.06%
资产总值:33153.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.21 2548.34 7.71%
泡泡玛特 09992 9.40 2289.68 6.93%
ST华通 002602 109.59 2269.61 6.87%
晶泰控股 02228 157.10 2039.56 6.17%
小商品城 600415 79.42 1473.24 4.46%
涛涛车业 301345 5.33 1119.30 3.39%
老铺黄金 06181 1.52 988.06 2.99%
东鹏饮料 605499 3.16 960.01 2.91%
小米集团-W 01810 18.52 913.05 2.76%
若羽臣 003010 17.78 764.72 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 36.58%
消费者非必需品 0.45 13.52%
电信服务 0.36 11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 10.86%
医疗保健 0.26 7.89%
消费者常用品 0.15 4.53%
租赁和商务服务业 0.15 4.46%
信息科技 0.11 3.24%
金融 0.03 0.89%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 13.12 3189.81 9.42%
腾讯控股 00700 4.21 1931.17 5.70%
若羽臣 003010 29.40 1781.64 5.26%
小商品城 600415 79.42 1642.41 4.85%
小米集团-W 01810 18.52 1012.51 2.99%
东鹏饮料 605499 3.16 992.40 2.93%
毛戈平 01318 9.21 909.62 2.69%
ST华通 002602 80.89 896.26 2.65%
一品红 300723 14.79 741.27 2.19%
思摩尔国际 06969 41.30 686.98 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 35.24%
消费者非必需品 0.48 14.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 9.72%
消费者常用品 0.28 8.34%
电信服务 0.28 8.31%
租赁和商务服务业 0.16 4.85%
医疗保健 0.12 3.61%
信息科技 0.12 3.57%
批发和零售业 0.11 3.16%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.12 17.29 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.29 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%