长江红利回报混合型发起式A(013934)_资产配置

长江红利回报混合型发起式A013934CHANGJIANG DIVIDEND RETURN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8407.94	91.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	686.49	7.51%
其他资产	50.88	0.56%

资产总值：9145.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.04	663.52	7.29%
兴业银行	601166	30.59	607.21	6.67%
平安银行	000001	52.57	596.14	6.55%
中国太保	601601	16.99	596.69	6.55%
民生银行	600016	147.82	588.32	6.46%
光大银行	601818	171.83	577.35	6.34%
贵州茅台	600519	0.39	563.16	6.19%
东方财富	300059	19.51	529.11	5.81%
旗滨集团	601636	55.00	394.90	4.34%
中国建筑	601668	70.00	381.50	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.47	51.54%
制造业	0.19	20.63%
建筑业	0.08	9.25%
房地产业	0.04	4.48%
采矿业	0.02	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.01%
批发和零售业	0.01	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	25.00	1013.50	6.99%
光大银行	601818	240.00	996.00	6.87%
民生银行	600016	200.00	950.01	6.55%
中国平安	601318	17.00	943.16	6.50%
兴业银行	601166	40.00	933.60	6.44%
中国太保	601601	20.00	750.20	5.17%
平安银行	000001	60.00	724.20	4.99%
中国铁建	601186	90.00	720.90	4.97%
中国建筑	601668	100.00	577.00	3.98%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.66	45.34%
制造业	0.19	13.05%
采矿业	0.14	9.69%
建筑业	0.13	8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.21%
房地产业	0.05	3.13%
批发和零售业	0.04	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	300.00	1134.00	6.86%
兴业银行	601166	45.00	972.00	5.88%
中国平安	601318	18.69	964.96	5.83%
杭州银行	600926	65.00	938.60	5.68%
贵州茅台	600519	0.50	780.50	4.72%
中国铁建	601186	98.66	781.39	4.72%
中国神华	601088	18.00	690.30	4.17%
大秦铁路	601006	100.00	654.00	3.95%
中国海油	600938	25.00	649.25	3.93%
中国建筑	601668	120.00	631.20	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.67	40.60%
制造业	0.29	17.42%
建筑业	0.14	8.54%
采矿业	0.13	8.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.95%
房地产业	0.05	3.04%
批发和零售业	0.05	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.23%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	70.00	1022.70	4.89%
中国平安	601318	18.69	984.03	4.70%
兴业银行	601166	50.00	958.00	4.58%
光大银行	601818	240.00	928.80	4.44%
格力电器	000651	20.00	909.00	4.34%
中国神华	601088	18.00	782.64	3.74%
贵州茅台	600519	0.50	762.00	3.64%
中国海油	600938	25.00	737.75	3.53%
中国铁建	601186	80.00	733.60	3.51%
中国建筑	601668	120.00	720.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.68	32.62%
制造业	0.36	17.22%
采矿业	0.15	7.26%
建筑业	0.15	6.95%
房地产业	0.09	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.59%
批发和零售业	0.05	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	1.00	121.61	0.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	121.61	0.65%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。