长城优选招益一年混合A(012685)_资产配置

长城优选招益一年混合A012685GREAT WALL OPTIMAL ZHAOYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	825.32	15.87%
债券	4107.05	78.96%
银行存款和结算备付金	268.11	5.15%
其他资产	1.25	0.02%

资产总值：5201.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	11.03	160.82	2.13%
古井贡酒	000596	0.40	104.00	1.38%
汇川技术	300124	1.54	94.28	1.25%
浙能电力	600023	11.36	75.77	1.00%
山东药玻	600529	2.39	69.02	0.91%
重庆啤酒	600132	1.00	64.47	0.85%
老凤祥	600612	0.69	59.01	0.78%
紫金矿业	601899	2.66	44.74	0.59%
泸州老窖	000568	0.21	38.76	0.51%
五粮液	000858	0.21	32.19	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
采矿业	0.00	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.51	118.73	1.44%
三一重工	600031	6.57	90.47	1.10%
三环集团	300408	2.35	69.21	0.84%
汇川技术	300124	0.92	58.09	0.70%
重庆啤酒	600132	0.60	39.87	0.48%
泸州老窖	000568	0.21	37.68	0.46%
山东药玻	600529	1.43	36.61	0.44%
老凤祥	600612	0.52	35.88	0.43%
美的集团	000333	0.62	33.87	0.41%
紫金矿业	601899	2.66	33.14	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.17%
采矿业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.51	138.62	1.38%
三一重工	600031	6.57	104.40	1.04%
中国海油	600938	3.86	81.60	0.81%
三环集团	300408	2.35	72.85	0.73%
美的集团	000333	1.25	69.35	0.69%
紫金矿业	601899	5.33	64.65	0.64%
汇川技术	300124	0.92	61.17	0.61%
中国太保	601601	1.93	55.18	0.55%
重庆啤酒	600132	0.60	51.16	0.51%
泸州老窖	000568	0.21	45.50	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.69%
采矿业	0.01	1.46%
金融业	0.01	0.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.50	147.30	1.26%
古井贡酒	000596	0.51	126.16	1.08%
三一重工	600031	6.57	109.26	0.93%
北方华创	002371	0.31	98.47	0.84%
三花智控	002050	2.35	71.11	0.61%
中国海油	600938	3.86	69.94	0.60%
三环集团	300408	2.35	68.97	0.59%
鸣志电器	603728	0.81	65.04	0.56%
立讯精密	002475	1.88	61.01	0.52%
紫金矿业	601899	5.33	60.60	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.46%
采矿业	0.01	1.11%
房地产业	0.01	0.57%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	13.90	1405.57	18.63%
23国债10	10.80	1101.01	14.60%
23国债05	10.50	1057.34	14.02%
23国债17	3.00	305.09	4.04%
国开2003	2.00	207.80	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3869.02	51.29%
金融债券	207.80	2.75%
可转债	30.23	0.40%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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