资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203.85 6.06%
债券 2720.99 80.86%
银行存款和结算备付金 392.90 11.68%
其他资产 47.42 1.41%
资产总值:3365.15万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 19.65 115.54 2.80%
工商银行 601398 7.31 55.48 1.34%
宁德时代 300750 0.05 12.61 0.31%
广东宏大 002683 0.36 12.22 0.30%
紫金矿业 601899 0.41 8.00 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.14%
采矿业 0.00 0.49%
制造业 0.00 0.31%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 19.65 101.79 2.05%
工商银行 601398 7.31 50.37 1.02%
紫金矿业 601899 0.83 15.04 0.30%
宁德时代 300750 0.05 12.65 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 3.07%
采矿业 0.00 0.30%
制造业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.80 1586.81 38.42%
20国开12 10.00 1032.91 25.01%
24国债15 1.00 101.27 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1688.08 40.87%
金融债券 1032.91 25.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%