资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23039.58 84.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3877.59 14.29%
其他资产 217.42 0.80%
资产总值:27134.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 38.09 2335.30 8.73%
映恩生物-B 09606 8.85 2305.16 8.61%
信达生物 01801 28.33 2123.87 7.94%
科伦博泰生物 06990 4.95 2010.48 7.51%
百利天恒 688506 4.97 1382.08 5.16%
三生制药 01530 65.20 1303.35 4.87%
石药集团 01093 155.60 1250.22 4.67%
苑东生物 688513 18.90 1216.85 4.55%
益方生物 688382 61.96 1178.45 4.40%
康方生物 09926 8.81 1012.74 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.12 42.03%
制造业 1.04 38.72%
科学研究和技术服务业 0.08 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.12%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 43.80 2609.17 9.20%
信达生物 01801 33.53 2309.40 8.14%
三生制药 01530 102.00 2227.67 7.85%
科伦博泰生物 06990 5.59 1980.22 6.98%
映恩生物-B 09606 7.29 1963.49 6.92%
益方生物 688382 63.76 1736.88 6.12%
海思科 002653 27.97 1435.42 5.06%
康方生物 09926 13.01 1327.80 4.68%
苑东生物 688513 21.01 1293.45 4.56%
信立泰 002294 25.51 1264.02 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 45.24%
医疗保健 1.09 38.42%
科学研究和技术服务业 0.07 2.64%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.46 56.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%