财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.63 |
-103.59 |
-39.21 |
-8.15 |
-0.52 |
| 本期利润(万元) |
113.67 |
-58.98 |
-90.41 |
-15.73 |
6.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1110.90 |
0.00 |
-93.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1157.73 |
1645.78 |
1593.54 |
176.36 |
162.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.88 |
0.86 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.65 |
0.00 |
-52.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1167.24 |
670.39 |
830.71 |
345.92 |
434.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3762.50 |
2697.16 |
2979.04 |
4229.14 |
6692.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3762.50 |
2697.16 |
2979.04 |
4229.14 |
6692.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.31 |
3.49 |
3.60 |
4.56 |
8.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.58 |
0.60 |
0.76 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
4953.98 |
3401.62 |
3832.65 |
4631.02 |
7268.12 |
| 负债合计(万元) |
290.12 |
21.45 |
171.19 |
157.37 |
169.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
4663.86 |
3380.17 |
3661.46 |
4473.65 |
7098.48 |
| 未分配利润(万元) |
-572.43 |
-231.29 |
-203.80 |
-87.41 |
1091.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
4.29 |
1.71 |
3.70 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
-433.64 |
-72.41 |
-325.02 |
-1535.95 |
-825.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.52 |
-121.30 |
144.48 |
-76.87 |
214.58 |
| 其它收入(万元) |
8.39 |
3.30 |
1.14 |
4.25 |
2.86 |
| 收入合计(万元) |
-164.94 |
-186.11 |
-177.68 |
-1604.86 |
-606.42 |
| 管理人报酬(万元) |
23.43 |
43.92 |
22.20 |
89.13 |
53.14 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
7.32 |
3.70 |
14.86 |
8.86 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.56 |
5.56 |
15.22 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
30.20 |
56.80 |
31.97 |
121.11 |
70.67 |
| 利润总额(万元) |
-195.14 |
-242.92 |
-209.65 |
-1725.97 |
-677.09 |
| 净利润(万元) |
-195.14 |
-242.92 |
-209.65 |
-1725.97 |
-677.09 |
