| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -39.21 | -8.15 | -0.52 | -18.71 | -23.27 |
| 本期利润(万元) | -90.41 | -15.73 | 6.09 | -11.99 | -19.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.19 | -0.09 | 0.04 | -0.06 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.37 | 0.00 | -7.08 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -93.80 | 0.00 | -86.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.49 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1593.54 | 176.36 | 162.58 | 147.94 | 165.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 0.93 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.12 | 0.00 | -3.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -52.53 | 0.00 | -51.83 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 670.39 | 830.71 | 345.92 | 434.13 | 424.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 2697.16 | 2979.04 | 4229.14 | 6692.75 | 7123.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 2697.16 | 2979.04 | 4229.14 | 6692.75 | 7123.61 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.49 | 3.60 | 4.56 | 8.33 | 9.60 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 0.60 | 0.76 | 1.39 | 1.60 |
| 资产总计(万元) | 3401.62 | 3832.65 | 4631.02 | 7268.12 | 7586.17 |
| 负债合计(万元) | 21.45 | 171.19 | 157.37 | 169.64 | 30.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 3380.17 | 3661.46 | 4473.65 | 7098.48 | 7555.23 |
| 未分配利润(万元) | -231.29 | -203.80 | -87.41 | 1091.85 | 1750.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.29 | 1.71 | 3.70 | 1.33 | 8.42 |
| 投资收益(万元) | -72.41 | -325.02 | -1535.95 | -825.20 | -6817.62 |
| 公允价值变动收益(万元) | -121.30 | 144.48 | -76.87 | 214.58 | -978.10 |
| 其它收入(万元) | 3.30 | 1.14 | 4.25 | 2.86 | 32.72 |
| 收入合计(万元) | -186.11 | -177.68 | -1604.86 | -606.42 | -7754.58 |
| 管理人报酬(万元) | 43.92 | 22.20 | 89.13 | 53.14 | 176.92 |
| 托管费(万元) | 7.32 | 3.70 | 14.86 | 8.86 | 29.49 |
| 其它费用(万元) | 4.56 | 5.56 | 15.22 | 7.56 | 15.22 |
| 费用合计(万元) | 56.80 | 31.97 | 121.11 | 70.67 | 230.74 |
| 利润总额(万元) | -242.92 | -209.65 | -1725.97 | -677.09 | -7985.32 |
| 净利润(万元) | -242.92 | -209.65 | -1725.97 | -677.09 | -7985.32 |