资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11974.45 93.72%
债券 10.12 0.08%
银行存款和结算备付金 46.20 0.36%
其他资产 746.30 5.84%
资产总值:12777.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 10.20 1152.70 9.05%
迈威生物 688062 21.21 1041.78 8.18%
汇宇制药 688553 46.00 987.16 7.75%
佰仁医疗 688198 8.81 932.10 7.32%
迪哲医药 688192 11.30 818.46 6.43%
信达生物 01801 9.00 792.10 6.22%
海思科 002653 13.70 732.40 5.75%
恒瑞医药 600276 9.95 711.92 5.59%
科伦药业 002422 18.40 675.83 5.31%
普蕊斯 301257 12.10 580.07 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 64.16%
医疗保健 0.32 25.31%
科学研究和技术服务业 0.06 4.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 8.81 904.70 8.27%
泽璟制药 688266 8.20 881.58 8.06%
海思科 002653 19.20 810.62 7.41%
迪哲医药 688192 13.30 795.34 7.27%
迈威生物 688062 27.50 777.70 7.11%
恒瑞医药 600276 13.95 724.00 6.62%
益方生物 688382 22.00 722.04 6.60%
奥赛康 002755 42.56 680.11 6.21%
信立泰 002294 13.85 655.52 5.99%
科伦药业 002422 10.00 359.20 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 83.17%
医疗保健 0.11 10.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.10 10.12 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.12 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%