财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1301.33 |
-100.82 |
-72.28 |
-2408.19 |
-817.80 |
| 本期利润(万元) |
1434.81 |
1121.20 |
626.97 |
-2274.70 |
539.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.10 |
0.06 |
-0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
-30.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4769.53 |
0.00 |
-5053.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7989.43 |
6923.76 |
6735.38 |
6330.32 |
7541.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.66 |
0.62 |
0.56 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
-24.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.89 |
0.00 |
-44.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.06 |
10.46 |
256.48 |
436.76 |
526.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
10237.65 |
9328.44 |
10890.24 |
14699.13 |
17074.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
10227.56 |
9328.44 |
10890.24 |
14698.93 |
17014.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.09 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
59.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.21 |
10.91 |
12.12 |
16.33 |
22.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.82 |
2.02 |
2.72 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
10970.53 |
10143.95 |
11614.17 |
15649.30 |
18342.16 |
| 负债合计(万元) |
26.15 |
31.95 |
26.19 |
93.46 |
150.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
10944.37 |
10111.99 |
11587.99 |
15555.84 |
18191.30 |
| 未分配利润(万元) |
-5507.51 |
-7857.42 |
-7858.18 |
-5377.87 |
-4368.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.82 |
1.10 |
3.72 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
-56.14 |
-3605.36 |
-1966.38 |
-4217.65 |
-1558.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1951.10 |
211.36 |
-921.51 |
1153.48 |
-259.03 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
1.03 |
0.81 |
1.14 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
1896.53 |
-3391.14 |
-2885.97 |
-3059.31 |
-1814.34 |
| 管理人报酬(万元) |
63.17 |
144.88 |
78.65 |
265.04 |
156.10 |
| 托管费(万元) |
10.53 |
24.15 |
13.11 |
44.17 |
26.02 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
8.21 |
17.30 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
98.04 |
222.65 |
120.45 |
385.14 |
223.24 |
| 利润总额(万元) |
1798.49 |
-3613.79 |
-3006.43 |
-3444.45 |
-2037.58 |
| 净利润(万元) |
1798.49 |
-3613.79 |
-3006.43 |
-3444.45 |
-2037.58 |
