财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 111.00 146.77 13.84 -240.96 -71.03
本期利润(万元) -34.77 172.15 -45.06 340.45 301.42
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 -0.01 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.58 0.00 6.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1740.09 0.00 -2817.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 3375.07 3903.18 5107.54 5623.63 5911.48
期末基金份额净值(元) 0.71 0.72 0.69 0.69 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 4.18 0.00 6.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.19 0.00 -31.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1861.41 2796.39 2441.75 3834.32 6568.55
交易性金融资产(万元) 25104.77 27115.27 28104.52 27534.77 34249.47
其中:股票投资(万元) 25104.77 27115.27 28104.52 27534.77 34249.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.78 29.31 30.07 31.99 51.12
应付托管费(万元) 4.46 4.89 5.01 5.33 8.52
资产总计(万元) 27041.99 29911.72 30656.04 31369.18 40819.98
负债合计(万元) 80.57 671.11 247.83 152.17 158.30
所有者权益合计(万元) 26961.41 29240.61 30408.21 31217.02 40661.68
未分配利润(万元) -10033.21 -12672.02 -13833.79 -16776.56 -14169.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.91 11.39 4.95 18.37 9.65
投资收益(万元) 1229.80 -977.07 -1265.05 -6344.94 -2541.28
公允价值变动收益(万元) 118.48 3502.73 3138.13 -2342.97 -1761.03
其它收入(万元) 0.06 1.93 0.22 0.51 0.40
收入合计(万元) 1350.25 2538.98 1878.25 -8669.02 -4292.27
管理人报酬(万元) 164.07 357.85 180.90 591.50 357.06
托管费(万元) 27.35 59.64 30.15 98.58 59.51
其它费用(万元) 7.87 15.63 8.16 17.36 8.61
费用合计(万元) 211.23 458.40 231.27 741.08 444.27
利润总额(万元) 1139.02 2080.58 1646.98 -9410.10 -4736.53
净利润(万元) 1139.02 2080.58 1646.98 -9410.10 -4736.53