财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2183.15 |
961.28 |
885.22 |
951.75 |
-96.63 |
| 本期利润(万元) |
2629.43 |
416.21 |
594.49 |
881.60 |
1322.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2739.04 |
0.00 |
1463.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17652.29 |
20766.15 |
20422.86 |
17970.90 |
15309.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.16 |
1.17 |
1.12 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20063.58 |
18526.22 |
10962.64 |
8615.42 |
5468.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
40320.08 |
34361.03 |
29247.65 |
39796.57 |
18890.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
40320.08 |
34361.03 |
29247.65 |
39796.57 |
18890.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.60 |
44.04 |
39.61 |
44.84 |
27.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.93 |
7.34 |
6.60 |
7.47 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
60669.64 |
53914.30 |
40238.07 |
48579.30 |
24421.66 |
| 负债合计(万元) |
4215.77 |
3623.13 |
1467.59 |
930.15 |
1614.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
56453.88 |
50291.17 |
38770.48 |
47649.14 |
22807.42 |
| 未分配利润(万元) |
8335.75 |
5643.57 |
-2895.30 |
-661.98 |
-180.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.86 |
45.73 |
20.38 |
25.62 |
9.53 |
| 投资收益(万元) |
3036.29 |
3750.37 |
-1846.96 |
2080.51 |
1730.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-984.27 |
1062.19 |
-994.39 |
971.93 |
792.22 |
| 其它收入(万元) |
45.91 |
26.45 |
14.09 |
12.10 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
2129.79 |
4884.73 |
-2806.88 |
3090.16 |
2535.80 |
| 管理人报酬(万元) |
299.52 |
488.76 |
251.07 |
399.13 |
176.62 |
| 托管费(万元) |
49.92 |
81.46 |
41.85 |
66.52 |
29.44 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.69 |
8.78 |
17.44 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
396.77 |
655.36 |
339.36 |
506.60 |
217.42 |
| 利润总额(万元) |
1733.02 |
4229.37 |
-3146.23 |
2583.57 |
2318.38 |
| 净利润(万元) |
1733.02 |
4229.37 |
-3146.23 |
2583.57 |
2318.38 |
