我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-315.16 |
-608.51 |
-272.73 |
205.57 |
250.36 |
| 本期利润(万元) |
70.80 |
-428.03 |
-506.03 |
390.26 |
486.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1977.48 |
0.00 |
-1289.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8661.78 |
8590.99 |
8903.25 |
10415.53 |
11371.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.81 |
0.84 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.69 |
867.29 |
1553.96 |
1822.93 |
10334.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
12807.98 |
15369.60 |
11819.71 |
14728.36 |
13603.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
9997.12 |
11714.68 |
11819.71 |
14728.36 |
13603.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2810.86 |
3654.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.87 |
8.99 |
9.81 |
10.58 |
17.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.25 |
2.45 |
2.65 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
15403.83 |
19211.44 |
19055.17 |
22370.65 |
23956.65 |
| 负债合计(万元) |
47.99 |
1064.12 |
70.85 |
52.80 |
154.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
15355.84 |
18147.33 |
18984.33 |
22317.85 |
23801.89 |
| 未分配利润(万元) |
-716.93 |
685.83 |
19.48 |
2882.60 |
3737.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.62 |
48.75 |
105.39 |
54.97 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
-961.41 |
419.34 |
-2268.02 |
220.88 |
3027.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
330.70 |
337.40 |
-828.19 |
-686.25 |
-4450.20 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.82 |
1.60 |
1.00 |
14.23 |
| 收入合计(万元) |
-573.90 |
806.31 |
-2989.22 |
-409.40 |
-1402.41 |
| 管理人报酬(万元) |
105.62 |
57.13 |
184.26 |
122.39 |
219.89 |
| 托管费(万元) |
26.41 |
14.28 |
38.10 |
22.63 |
36.65 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
11.18 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
181.14 |
99.15 |
285.25 |
180.01 |
394.93 |
| 利润总额(万元) |
-755.04 |
707.16 |
-3274.47 |
-589.41 |
-1797.33 |
| 净利润(万元) |
-755.04 |
707.16 |
-3274.47 |
-589.41 |
-1797.33 |
