我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.60 |
-1201.99 |
-454.70 |
-9105.94 |
1359.86 |
| 本期利润(万元) |
908.66 |
-309.67 |
1871.72 |
-10348.01 |
-906.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
-0.23 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4223.97 |
0.00 |
-3484.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41495.50 |
40127.85 |
39692.93 |
35270.96 |
40111.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.90 |
0.96 |
0.91 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
723.26 |
0.00 |
728.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
555.46 |
402.88 |
368.70 |
406.55 |
2070.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
37516.19 |
34956.11 |
45550.12 |
64734.02 |
69386.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
30313.34 |
28339.00 |
36929.18 |
52047.94 |
56353.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
7202.86 |
6617.12 |
8620.94 |
12686.08 |
13033.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.49 |
46.25 |
63.57 |
89.14 |
96.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.75 |
7.71 |
10.60 |
14.86 |
16.06 |
| 资产总计(万元) |
41323.65 |
36217.47 |
46336.36 |
68341.49 |
72278.83 |
| 负债合计(万元) |
449.69 |
732.66 |
294.09 |
2387.80 |
1708.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
40873.96 |
35484.81 |
46042.27 |
65953.69 |
70569.94 |
| 未分配利润(万元) |
-4283.14 |
-3499.48 |
1483.09 |
15801.67 |
9770.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
13.73 |
8.49 |
188.59 |
113.12 |
| 投资收益(万元) |
-871.32 |
-8287.89 |
-6912.99 |
27033.07 |
17771.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
886.92 |
-1275.71 |
1768.99 |
-9979.97 |
-7313.40 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
31.64 |
21.77 |
70.62 |
21.61 |
| 收入合计(万元) |
21.23 |
-9518.24 |
-5113.74 |
17312.31 |
10593.03 |
| 管理人报酬(万元) |
285.04 |
731.72 |
419.96 |
1083.96 |
517.41 |
| 托管费(万元) |
47.51 |
121.95 |
69.99 |
180.66 |
86.23 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
24.14 |
12.05 |
24.86 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
345.19 |
878.67 |
502.04 |
2887.50 |
1353.66 |
| 利润总额(万元) |
-323.96 |
-10396.91 |
-5615.78 |
14424.81 |
9239.36 |
| 净利润(万元) |
-323.96 |
-10396.91 |
-5615.78 |
14424.81 |
9239.36 |
