财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.46 |
16.00 |
3.20 |
-1418.30 |
34.77 |
| 本期利润(万元) |
394.75 |
-6.66 |
74.99 |
23.52 |
344.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-795.92 |
0.00 |
-1254.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1598.86 |
1451.66 |
1614.31 |
2266.96 |
2823.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.75 |
0.79 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.85 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.55 |
2492.61 |
229.88 |
71.87 |
121.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1529.72 |
2377.57 |
6693.28 |
4843.02 |
5909.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1529.72 |
2377.57 |
6490.15 |
4557.58 |
5565.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
203.12 |
285.44 |
343.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
6.59 |
7.04 |
5.06 |
10.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
1.10 |
1.17 |
0.84 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
1623.73 |
4871.18 |
6923.91 |
4927.05 |
6032.19 |
| 负债合计(万元) |
7.29 |
2359.30 |
22.62 |
27.97 |
20.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1616.44 |
2511.88 |
6901.29 |
4899.09 |
6011.72 |
| 未分配利润(万元) |
-538.56 |
-795.21 |
-2892.39 |
-1632.99 |
-951.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
6.21 |
4.28 |
1.28 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
30.58 |
-1205.83 |
-1555.31 |
-212.51 |
-120.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.73 |
1606.50 |
1419.78 |
-1082.22 |
-491.33 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
10.40 |
10.37 |
1.29 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
5.69 |
417.29 |
-120.88 |
-1292.16 |
-609.88 |
| 管理人报酬(万元) |
11.64 |
76.55 |
35.69 |
111.67 |
74.69 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
12.76 |
5.95 |
15.75 |
9.96 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
5.01 |
1.21 |
14.80 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
14.08 |
112.99 |
50.64 |
153.68 |
98.16 |
| 利润总额(万元) |
-8.39 |
304.30 |
-171.53 |
-1445.84 |
-708.04 |
| 净利润(万元) |
-8.39 |
304.30 |
-171.53 |
-1445.84 |
-708.04 |
