资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1816.80 90.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 188.37 9.39%
其他资产 0.78 0.04%
资产总值:2005.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞股份 300049 1.00 74.40 3.78%
腾讯控股 00700 0.10 60.53 3.08%
海光信息 688041 0.22 55.57 2.83%
华通线缆 605196 2.20 53.55 2.72%
FMI 00001 1.00 46.79 2.38%
长和 00001 1.00 46.79 2.38%
美高梅中国 02282 3.00 45.55 2.32%
中际旭创 300308 0.11 44.40 2.26%
英科医疗 300677 1.20 44.09 2.24%
阿里巴巴-W 09988 0.27 43.63 2.22%
中航沈飞 600760 0.58 41.66 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 54.41%
非日常生活消费品 0.01 5.01%
通讯业务 0.01 4.66%
工业 0.01 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.63%
金融业 0.01 3.60%
信息技术 0.01 3.15%
金融 0.01 3.14%
房地产 0.01 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.34 155.96 9.65%
美的集团 000333 2.00 144.40 8.93%
山西汾酒 600809 0.72 127.00 7.86%
海信家电 000921 4.82 123.87 7.66%
绿城服务 02869 27.00 107.85 6.67%
盾安环境 002011 9.00 104.40 6.46%
伯特利 603596 1.70 89.57 5.54%
宏发股份 600885 3.78 84.33 5.22%
阿里巴巴-W 09988 0.76 76.10 4.71%
华峰铝业 601702 4.70 74.68 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 61.80%
房地产 0.02 11.32%
通讯业务 0.02 9.65%
非日常生活消费品 0.01 6.52%
医疗保健 0.01 3.29%
金融 0.00 2.06%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.00 203.12 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.12 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%