我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5120.13 82.14%
债券 303.36 4.87%
银行存款和结算备付金 809.00 12.98%
其他资产 1.04 0.02%
资产总值:6233.53万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.28 476.81 7.67%
伊利股份 600887 14.16 395.06 6.36%
青岛啤酒 600600 4.67 389.34 6.26%
山西汾酒 600809 1.58 387.23 6.23%
海尔智家 600690 12.39 309.13 4.97%
万华化学 600309 3.20 264.96 4.26%
招商银行 600036 6.29 202.54 3.26%
长江电力 600900 8.04 200.44 3.23%
泸州老窖 000568 0.94 173.51 2.79%
中国化学 601117 22.95 154.91 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 57.35%
金融业 0.04 7.14%
采矿业 0.04 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.23%
建筑业 0.02 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.43%
房地产业 0.01 2.27%
批发和零售业 0.01 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.28 483.28 9.86%
腾讯控股 00700 1.68 446.99 9.12%
美团-W 03690 5.69 422.61 8.63%
五粮液 000858 2.70 378.84 7.73%
快手-W 01024 6.90 331.09 6.76%
洋河股份 002304 2.80 307.72 6.28%
泸州老窖 000568 1.62 290.66 5.93%
爱尔眼科 300015 16.74 264.83 5.41%
海康威视 002415 7.55 262.14 5.35%
远兴能源 000683 40.23 236.15 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 50.35%
通讯业务 0.08 15.88%
非日常生活消费品 0.07 14.36%
医疗保健 0.03 7.03%
卫生和社会工作 0.03 5.41%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.00 303.36 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.36 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%