我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.77 |
-6834.49 |
-409.61 |
-1337.12 |
69.63 |
| 本期利润(万元) |
699.88 |
-6038.62 |
-2590.94 |
-1060.09 |
659.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6038.35 |
0.00 |
-934.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61438.77 |
67474.30 |
73058.98 |
79028.34 |
80753.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.95 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4323.85 |
3501.80 |
6090.98 |
1564.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
143392.82 |
141864.56 |
100664.08 |
82993.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
25190.28 |
31734.51 |
40052.85 |
32065.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
118202.54 |
110130.05 |
60611.22 |
50928.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.25 |
120.52 |
98.17 |
82.64 |
| 应付托管费(万元) |
20.85 |
24.10 |
19.63 |
16.53 |
| 资产总计(万元) |
151554.63 |
147699.71 |
115221.57 |
103865.18 |
| 负债合计(万元) |
29481.92 |
3313.70 |
154.89 |
124.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
122072.72 |
144386.01 |
115066.68 |
103740.74 |
| 未分配利润(万元) |
-10634.05 |
-2060.97 |
28.29 |
6766.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.21 |
120.48 |
131.23 |
97.69 |
| 投资收益(万元) |
-10792.56 |
-1701.31 |
5608.27 |
3960.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1408.42 |
405.27 |
-673.11 |
3142.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9237.93 |
-1175.57 |
5066.40 |
7200.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1338.53 |
671.27 |
870.92 |
317.22 |
| 托管费(万元) |
267.71 |
134.25 |
174.18 |
63.44 |
| 其它费用(万元) |
24.09 |
12.60 |
21.46 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
1991.89 |
994.61 |
1210.08 |
439.67 |
| 利润总额(万元) |
-11229.82 |
-2170.18 |
3856.32 |
6760.83 |
| 净利润(万元) |
-11229.82 |
-2170.18 |
3856.32 |
6760.83 |
