财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
706.60 |
487.24 |
382.41 |
1359.48 |
276.41 |
| 本期利润(万元) |
620.28 |
434.83 |
265.38 |
1416.85 |
-57.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1212.47 |
0.00 |
-2055.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18746.25 |
24945.64 |
27557.37 |
30742.48 |
38097.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
611.49 |
6209.19 |
5949.09 |
4323.85 |
3501.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
58693.74 |
81130.92 |
103158.03 |
143392.82 |
141864.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
7286.99 |
14315.91 |
17570.39 |
25190.28 |
31734.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
51406.75 |
66815.02 |
85587.64 |
118202.54 |
110130.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.87 |
63.75 |
85.79 |
104.25 |
120.52 |
| 应付托管费(万元) |
9.57 |
12.75 |
17.16 |
20.85 |
24.10 |
| 资产总计(万元) |
61412.80 |
89413.80 |
114179.94 |
151554.63 |
147699.71 |
| 负债合计(万元) |
4418.04 |
15407.22 |
12164.37 |
29481.92 |
3313.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
56994.76 |
74006.59 |
102015.57 |
122072.72 |
144386.01 |
| 未分配利润(万元) |
-2236.48 |
-4192.72 |
-4565.08 |
-10634.05 |
-2060.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.12 |
65.60 |
28.83 |
146.21 |
120.48 |
| 投资收益(万元) |
1765.64 |
4973.72 |
4116.63 |
-10792.56 |
-1701.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.31 |
59.87 |
1323.03 |
1408.42 |
405.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1638.45 |
5099.19 |
5468.50 |
-9237.93 |
-1175.57 |
| 管理人报酬(万元) |
326.62 |
1003.08 |
563.06 |
1338.53 |
671.27 |
| 托管费(万元) |
65.32 |
200.62 |
112.61 |
267.71 |
134.25 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
23.69 |
12.05 |
24.09 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
537.76 |
1724.70 |
1041.97 |
1991.89 |
994.61 |
| 利润总额(万元) |
1100.70 |
3374.49 |
4426.52 |
-11229.82 |
-2170.18 |
| 净利润(万元) |
1100.70 |
3374.49 |
4426.52 |
-11229.82 |
-2170.18 |
