资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7185.06 90.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 692.99 8.74%
其他资产 50.53 0.64%
资产总值:7928.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.95 687.68 8.88%
洛阳钼业 603993 34.03 680.60 8.78%
藏格矿业 000408 5.80 489.52 6.32%
中国铝业 601600 32.19 393.36 5.08%
江西铜业股份 00358 9.97 386.21 4.98%
紫金黄金国际 02259 2.88 379.79 4.90%
中国黄金国际 02099 2.56 362.79 4.68%
西部矿业 601168 13.03 360.15 4.65%
招金矿业 01818 12.15 337.34 4.35%
中国宏桥 01378 11.37 334.98 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 32.74%
基础材料 0.23 30.01%
采矿业 0.22 28.96%
电信服务 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 28.33 834.04 9.26%
华友钴业 603799 10.97 722.92 8.03%
洛阳钼业 603993 41.47 651.08 7.23%
江西铜业股份 00358 23.30 648.81 7.20%
华锡有色 600301 15.65 529.60 5.88%
山东黄金 01787 15.07 508.41 5.64%
五矿资源 01208 76.80 473.29 5.26%
振华股份 603067 20.64 383.21 4.25%
招金矿业 01818 12.95 369.59 4.10%
中国黄金国际 02099 2.56 324.41 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.28 31.32%
采矿业 0.26 28.64%
制造业 0.24 26.58%
电信服务 0.03 3.59%
信息科技 0.02 2.54%
工业 0.02 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%