资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8563.66 91.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 537.23 5.77%
其他资产 213.21 2.29%
资产总值:9314.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 28.33 834.04 9.26%
华友钴业 603799 10.97 722.92 8.03%
洛阳钼业 603993 41.47 651.08 7.23%
江西铜业股份 00358 23.30 648.81 7.20%
华锡有色 600301 15.65 529.60 5.88%
山东黄金 01787 15.07 508.41 5.64%
五矿资源 01208 76.80 473.29 5.26%
振华股份 603067 20.64 383.21 4.25%
招金矿业 01818 12.95 369.59 4.10%
中国黄金国际 02099 2.56 324.41 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.28 31.32%
采矿业 0.26 28.64%
制造业 0.24 26.58%
电信服务 0.03 3.59%
信息科技 0.02 2.54%
工业 0.02 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 45.96 896.22 8.28%
洛阳钼业 603993 64.84 545.95 5.04%
山东黄金 01787 19.98 496.39 4.58%
招金矿业 01818 25.60 476.26 4.40%
广晟有色 600259 7.91 420.18 3.88%
株冶集团 600961 37.20 415.90 3.84%
振华股份 603067 26.73 407.30 3.76%
山东黄金 600547 11.69 373.26 3.45%
中国黄金国际 02099 5.59 361.94 3.34%
华锡有色 600301 17.72 353.87 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.35 32.69%
制造业 0.28 26.31%
基础材料 0.22 20.02%
电信服务 0.04 3.88%
能源 0.02 2.10%
批发和零售业 0.02 1.65%
工业 0.01 1.36%
信息科技 0.01 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%