财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.49 |
77.20 |
18.08 |
-23.36 |
-71.26 |
| 本期利润(万元) |
464.19 |
186.52 |
85.27 |
-72.93 |
30.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.13 |
0.06 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-317.22 |
0.00 |
-480.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1367.24 |
1152.15 |
1065.78 |
1128.44 |
1449.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.83 |
0.76 |
0.70 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
-29.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1563.77 |
1146.29 |
933.17 |
1425.01 |
1798.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
9652.39 |
9312.97 |
11984.39 |
11236.67 |
13157.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
9632.31 |
9180.48 |
11984.39 |
11236.67 |
13157.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.09 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
11.12 |
12.95 |
12.50 |
19.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.85 |
2.16 |
2.08 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
11257.18 |
10598.28 |
12983.82 |
12852.18 |
15227.38 |
| 负债合计(万元) |
428.79 |
148.92 |
115.13 |
475.16 |
81.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
10828.38 |
10449.36 |
12868.69 |
12377.02 |
15146.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1895.69 |
-4161.48 |
-2630.30 |
-3873.90 |
-3514.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
6.76 |
3.27 |
8.14 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
863.30 |
53.53 |
586.65 |
-2803.29 |
-1031.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1031.37 |
-491.23 |
596.43 |
10.95 |
-988.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1896.53 |
-430.95 |
1186.35 |
-2784.21 |
-2015.75 |
| 管理人报酬(万元) |
62.25 |
146.78 |
75.75 |
241.55 |
153.69 |
| 托管费(万元) |
10.37 |
24.46 |
12.63 |
40.26 |
25.61 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
15.39 |
8.39 |
17.30 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
84.53 |
197.64 |
102.52 |
314.37 |
196.87 |
| 利润总额(万元) |
1812.00 |
-628.58 |
1083.83 |
-3098.58 |
-2212.62 |
| 净利润(万元) |
1812.00 |
-628.58 |
1083.83 |
-3098.58 |
-2212.62 |
