我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-433.37 |
-915.45 |
-358.16 |
-181.59 |
-160.00 |
| 本期利润(万元) |
-334.14 |
-984.60 |
-784.89 |
-8.93 |
184.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.53 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1498.58 |
0.00 |
-754.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2327.47 |
2783.43 |
3106.94 |
4008.09 |
4622.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.65 |
0.69 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.00 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
722.61 |
1130.15 |
1859.17 |
9098.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
6373.44 |
9170.98 |
9293.64 |
8290.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
6373.44 |
9170.98 |
9259.99 |
7151.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
33.65 |
1138.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.26 |
13.14 |
16.14 |
28.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
2.19 |
2.69 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
7100.32 |
10305.48 |
12197.02 |
23390.09 |
| 负债合计(万元) |
31.12 |
26.91 |
25.16 |
36.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
7069.20 |
10278.57 |
12171.85 |
23353.85 |
| 未分配利润(万元) |
-3782.36 |
-1590.13 |
-1778.22 |
1059.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
4.31 |
63.38 |
55.38 |
| 投资收益(万元) |
-2157.62 |
-349.07 |
-1534.45 |
839.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.78 |
410.64 |
-214.80 |
284.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2370.95 |
65.89 |
-1685.87 |
1179.39 |
| 管理人报酬(万元) |
138.73 |
85.46 |
238.01 |
98.33 |
| 托管费(万元) |
23.12 |
14.24 |
39.67 |
16.39 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
8.91 |
5.49 |
1.83 |
| 费用合计(万元) |
187.19 |
113.17 |
296.61 |
122.16 |
| 利润总额(万元) |
-2558.14 |
-47.28 |
-1982.48 |
1057.23 |
| 净利润(万元) |
-2558.14 |
-47.28 |
-1982.48 |
1057.23 |
