财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.14 |
-981.24 |
-141.44 |
-860.29 |
-577.84 |
| 本期利润(万元) |
91.62 |
-957.03 |
247.41 |
-743.20 |
-465.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.15 |
0.04 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.95 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3973.21 |
0.00 |
-2457.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2985.02 |
3605.20 |
4274.39 |
2658.87 |
3092.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.48 |
0.54 |
0.52 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.08 |
0.00 |
-19.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.43 |
0.00 |
-47.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
521.72 |
442.74 |
722.61 |
1130.15 |
1859.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4398.91 |
4314.07 |
6373.44 |
9170.98 |
9293.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
4398.91 |
4314.07 |
6373.44 |
9170.98 |
9259.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
4.85 |
7.26 |
13.14 |
16.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.81 |
1.21 |
2.19 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
5189.68 |
4763.98 |
7100.32 |
10305.48 |
12197.02 |
| 负债合计(万元) |
32.94 |
21.70 |
31.12 |
26.91 |
25.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5156.74 |
4742.28 |
7069.20 |
10278.57 |
12171.85 |
| 未分配利润(万元) |
-5701.62 |
-4353.98 |
-3782.36 |
-1590.13 |
-1778.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
0.63 |
5.46 |
4.31 |
63.38 |
| 投资收益(万元) |
-1624.54 |
-1463.73 |
-2157.62 |
-349.07 |
-1534.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.62 |
217.83 |
-218.78 |
410.64 |
-214.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1589.52 |
-1245.27 |
-2370.95 |
65.89 |
-1685.87 |
| 管理人报酬(万元) |
64.46 |
32.15 |
138.73 |
85.46 |
238.01 |
| 托管费(万元) |
10.74 |
5.36 |
23.12 |
14.24 |
39.67 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
6.56 |
17.58 |
8.91 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
90.31 |
46.36 |
187.19 |
113.17 |
296.61 |
| 利润总额(万元) |
-1679.83 |
-1291.63 |
-2558.14 |
-47.28 |
-1982.48 |
| 净利润(万元) |
-1679.83 |
-1291.63 |
-2558.14 |
-47.28 |
-1982.48 |
