资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154808.17 91.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14410.75 8.47%
其他资产 904.41 0.53%
资产总值:170123.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 228.06 14753.20 8.76%
博威合金 601137 505.14 13047.87 7.75%
英维克 002837 131.50 10517.69 6.24%
振华股份 603067 561.94 10435.21 6.20%
广东宏大 002683 224.27 9890.31 5.87%
双环传动 002472 188.88 9408.11 5.59%
杰瑞股份 002353 166.92 9297.44 5.52%
电连技术 300679 133.14 7589.25 4.51%
思特威 688213 63.32 7545.35 4.48%
铂科新材 300811 87.55 7382.06 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.03 77.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 8.70%
采矿业 0.99 5.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 259.16 13654.93 9.26%
华阳集团 002906 412.36 13405.82 9.10%
华测导航 300627 350.87 12280.31 8.33%
立讯精密 002475 298.66 10360.52 7.03%
振华股份 603067 617.85 9416.02 6.39%
广东宏大 002683 255.93 8686.26 5.89%
双环传动 002472 201.57 6750.58 4.58%
电连技术 300679 147.77 6705.81 4.55%
沪电股份 002463 143.56 6112.78 4.15%
杰瑞股份 002353 155.29 5435.15 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.15 75.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 6.19%
采矿业 0.87 5.89%
租赁和商务服务业 0.10 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 88.10 8978.37 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8978.37 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%