财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.43 |
13.60 |
-0.46 |
-369.23 |
-104.23 |
| 本期利润(万元) |
18.35 |
48.73 |
20.11 |
-641.87 |
-52.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.64 |
0.24 |
-1.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
-43.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
112.45 |
0.00 |
150.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506.05 |
197.63 |
195.19 |
272.89 |
270.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.94 |
2.51 |
2.23 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.79 |
0.00 |
-19.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
-33.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10323.91 |
5519.83 |
5073.30 |
11078.49 |
9314.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
26512.60 |
27162.75 |
38757.78 |
54004.65 |
72774.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
26512.60 |
27162.75 |
38757.78 |
53958.85 |
72774.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.59 |
38.07 |
45.30 |
66.80 |
102.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.93 |
6.35 |
7.55 |
11.13 |
17.07 |
| 资产总计(万元) |
37122.08 |
32835.57 |
44361.25 |
65532.84 |
82663.97 |
| 负债合计(万元) |
1915.14 |
1236.14 |
485.86 |
1336.72 |
519.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
35206.94 |
31599.43 |
43875.39 |
64196.12 |
82144.03 |
| 未分配利润(万元) |
23461.09 |
17663.47 |
24077.75 |
41287.94 |
53980.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.19 |
23.40 |
14.30 |
45.25 |
24.19 |
| 投资收益(万元) |
2736.51 |
-6881.36 |
-5845.19 |
-9777.80 |
-3979.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6887.95 |
-3934.10 |
-6826.70 |
3979.20 |
1876.83 |
| 其它收入(万元) |
9.15 |
8.04 |
2.14 |
18.82 |
9.54 |
| 收入合计(万元) |
9645.79 |
-10784.02 |
-12655.45 |
-5734.52 |
-2069.27 |
| 管理人报酬(万元) |
198.20 |
551.83 |
301.41 |
1111.43 |
671.31 |
| 托管费(万元) |
33.03 |
91.97 |
50.23 |
185.24 |
111.89 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
17.29 |
8.71 |
19.03 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
239.80 |
669.82 |
366.87 |
1333.95 |
803.27 |
| 利润总额(万元) |
9405.99 |
-11453.83 |
-13022.33 |
-7068.47 |
-2872.53 |
| 净利润(万元) |
9405.99 |
-11453.83 |
-13022.33 |
-7068.47 |
-2872.53 |
