我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.52 |
-406.86 |
-257.91 |
-192.79 |
-116.08 |
| 本期利润(万元) |
-332.99 |
-441.89 |
-289.82 |
-282.41 |
-149.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.42 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1697.72 |
0.00 |
2283.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2155.15 |
2653.40 |
2369.12 |
3485.88 |
3594.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.78 |
2.63 |
2.90 |
3.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11078.49 |
9314.99 |
6583.51 |
6900.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
54004.65 |
72774.43 |
71720.32 |
95233.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
53958.85 |
72774.43 |
71606.01 |
95062.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.80 |
0.00 |
114.31 |
171.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.80 |
102.45 |
99.64 |
117.98 |
| 应付托管费(万元) |
11.13 |
17.07 |
16.61 |
19.66 |
| 资产总计(万元) |
65532.84 |
82663.97 |
78797.18 |
102752.94 |
| 负债合计(万元) |
1336.72 |
519.94 |
848.74 |
519.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
64196.12 |
82144.03 |
77948.44 |
102233.03 |
| 未分配利润(万元) |
41287.94 |
53980.53 |
52057.20 |
73825.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.25 |
24.19 |
52.72 |
29.83 |
| 投资收益(万元) |
-9777.80 |
-3979.83 |
-26078.82 |
-19138.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3979.20 |
1876.83 |
-9616.77 |
111.73 |
| 其它收入(万元) |
18.82 |
9.54 |
102.52 |
58.16 |
| 收入合计(万元) |
-5734.52 |
-2069.27 |
-35540.35 |
-18938.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1111.43 |
671.31 |
1399.05 |
751.73 |
| 托管费(万元) |
185.24 |
111.89 |
233.18 |
125.29 |
| 其它费用(万元) |
19.03 |
9.47 |
19.04 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
1333.95 |
803.27 |
1655.47 |
886.52 |
| 利润总额(万元) |
-7068.47 |
-2872.53 |
-37195.82 |
-19825.15 |
| 净利润(万元) |
-7068.47 |
-2872.53 |
-37195.82 |
-19825.15 |
