资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16943.52 88.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2094.16 11.00%
其他资产 2.95 0.02%
资产总值:19040.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.86 1889.84 9.97%
圆通速递 600233 80.31 1473.69 7.77%
申通快递 002468 77.33 1384.21 7.30%
招商轮船 601872 146.89 1304.38 6.88%
阿里巴巴-W 09988 6.19 1000.29 5.28%
纽威股份 603699 20.27 908.30 4.79%
芯碁微装 688630 6.16 870.85 4.59%
应流股份 603308 23.49 763.89 4.03%
海大集团 002311 11.97 763.33 4.03%
指南针 300803 3.78 631.75 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 50.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 22.84%
非日常生活消费品 0.10 5.28%
工业 0.07 3.81%
金融业 0.06 3.33%
租赁和商务服务业 0.03 1.82%
房地产 0.03 1.35%
农、林、牧、渔业 0.02 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 41.97 2046.46 8.42%
海大集团 002311 25.55 1496.97 6.16%
圣泉集团 605589 53.75 1491.56 6.14%
中国太保 601601 39.25 1472.27 6.06%
中国国航 601111 185.56 1464.07 6.03%
小商品城 600415 53.24 1101.00 4.53%
南亚新材 688519 23.31 1044.38 4.30%
中国东航 600115 245.04 987.51 4.07%
山东黄金 600547 30.40 970.67 4.00%
山东黄金 01787 37.55 933.14 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 33.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 20.52%
金融业 0.24 9.87%
租赁和商务服务业 0.16 6.54%
采矿业 0.10 4.00%
原材料 0.09 3.84%
批发和零售业 0.07 2.69%
通信服务 0.06 2.52%
金融 0.05 2.00%
工业 0.05 1.97%