财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
324.87 |
-274.74 |
220.69 |
524.30 |
-464.85 |
| 本期利润(万元) |
550.67 |
-698.58 |
-184.84 |
1052.24 |
776.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2324.56 |
0.00 |
-2048.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6221.05 |
8121.52 |
8634.97 |
8814.61 |
8869.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.80 |
0.85 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2626.95 |
3473.18 |
1842.34 |
2472.05 |
531.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
21703.94 |
22910.24 |
22306.05 |
20759.98 |
21984.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
21703.94 |
22910.24 |
22306.05 |
20759.98 |
21984.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.98 |
26.57 |
23.66 |
23.41 |
30.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.43 |
3.94 |
3.90 |
5.13 |
| 资产总计(万元) |
24333.15 |
26383.44 |
24160.69 |
23231.94 |
25303.05 |
| 负债合计(万元) |
41.50 |
53.16 |
40.81 |
160.12 |
49.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
24291.65 |
26330.28 |
24119.88 |
23071.82 |
25253.80 |
| 未分配利润(万元) |
-5620.02 |
-3572.63 |
-5742.70 |
-6785.60 |
-4593.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
9.15 |
3.92 |
14.36 |
7.18 |
| 投资收益(万元) |
-579.47 |
2030.06 |
567.58 |
-3350.89 |
-840.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1266.40 |
1575.33 |
663.26 |
1196.85 |
668.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1839.80 |
3614.55 |
1234.76 |
-2139.68 |
-164.60 |
| 管理人报酬(万元) |
150.25 |
285.90 |
137.94 |
353.13 |
195.21 |
| 托管费(万元) |
25.04 |
47.65 |
22.99 |
58.86 |
32.53 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.16 |
10.35 |
21.25 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
206.26 |
393.63 |
190.56 |
475.57 |
260.42 |
| 利润总额(万元) |
-2046.06 |
3220.92 |
1044.20 |
-2615.25 |
-425.02 |
| 净利润(万元) |
-2046.06 |
3220.92 |
1044.20 |
-2615.25 |
-425.02 |
