财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.55 |
62.50 |
60.19 |
80.63 |
22.20 |
| 本期利润(万元) |
53.38 |
45.01 |
-14.18 |
73.62 |
0.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188.33 |
0.00 |
720.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
734.42 |
681.04 |
2753.97 |
2768.15 |
2704.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.41 |
1.37 |
1.38 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
572.88 |
249.25 |
290.39 |
5119.99 |
2419.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
10078.07 |
40362.33 |
26268.31 |
172816.67 |
142362.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1238.72 |
5155.92 |
0.00 |
0.00 |
4768.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
8839.35 |
35206.41 |
26268.31 |
172816.67 |
137593.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
22.23 |
53.74 |
122.82 |
65.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
4.45 |
10.75 |
24.56 |
16.48 |
| 资产总计(万元) |
12518.84 |
41081.88 |
26863.60 |
179518.96 |
145647.62 |
| 负债合计(万元) |
808.83 |
14804.59 |
1120.39 |
34233.29 |
866.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
11710.01 |
26277.29 |
25743.21 |
145285.67 |
144781.35 |
| 未分配利润(万元) |
3215.13 |
6867.74 |
6333.65 |
35480.00 |
34975.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.61 |
111.70 |
107.04 |
50.98 |
28.88 |
| 投资收益(万元) |
809.28 |
2772.55 |
1901.85 |
2467.40 |
1021.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-118.26 |
-787.86 |
-802.71 |
1234.14 |
428.07 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.62 |
0.62 |
1.06 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
721.68 |
2097.01 |
1206.79 |
3753.58 |
1479.19 |
| 管理人报酬(万元) |
121.77 |
780.27 |
650.16 |
929.98 |
198.48 |
| 托管费(万元) |
24.35 |
156.05 |
130.03 |
201.89 |
49.62 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
21.10 |
13.37 |
25.20 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
323.75 |
1925.50 |
1569.37 |
2218.69 |
448.62 |
| 利润总额(万元) |
397.94 |
171.51 |
-362.58 |
1534.89 |
1030.57 |
| 净利润(万元) |
397.94 |
171.51 |
-362.58 |
1534.89 |
1030.57 |
