资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5525.75 85.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 949.78 14.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6475.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.31 420.22 6.65%
益方生物 688382 11.37 309.63 4.90%
恺英网络 002517 13.81 302.02 4.78%
科博达 603786 3.75 292.88 4.64%
中宠股份 002891 5.41 280.02 4.43%
科达利 002850 1.65 260.47 4.12%
航发科技 600391 5.27 195.52 3.09%
兆易创新 603986 0.87 186.40 2.95%
中际旭创 300308 0.28 170.80 2.70%
豆神教育 300010 22.82 165.22 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 67.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 17.31%
医疗保健 0.01 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 20.54 576.76 6.21%
寒武纪 688256 0.42 556.50 5.99%
甘李药业 603087 5.80 440.22 4.74%
科达利 002850 2.13 416.84 4.48%
益方生物 688382 12.93 402.15 4.33%
科博达 603786 3.61 377.53 4.06%
歌尔股份 002241 9.28 348.00 3.74%
龙芯中科 688047 1.73 273.25 2.94%
九方智投控股 09636 3.70 252.00 2.71%
江南新材 603124 2.55 222.13 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 65.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 17.05%
医疗保健 0.04 4.15%
金融 0.03 2.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.06 6.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%