资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49.60 39.09%
债券 25.31 19.94%
银行存款和结算备付金 52.00 40.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 10.82 8.53%
宁德时代 300750 0.02 7.35 5.79%
小米集团-W 01810 0.18 6.39 5.04%
北方华创 002371 0.01 6.20 4.89%
紫金矿业 601899 0.12 4.14 3.26%
华峰测控 688200 0.02 3.80 3.00%
美团-W 03690 0.04 3.73 2.94%
山西汾酒 600809 0.02 3.43 2.71%
阿里巴巴-W 09988 0.02 2.58 2.03%
泸州老窖 000568 0.01 1.16 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 17.31%
通讯业务 0.00 8.53%
信息技术 0.00 5.04%
非日常生活消费品 0.00 4.98%
采矿业 0.00 3.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 12.11 9.15%
宁德时代 300750 0.02 8.04 6.07%
阿里巴巴-W 09988 0.04 6.46 4.88%
北方华创 002371 0.01 6.11 4.61%
小米集团-W 01810 0.12 5.92 4.47%
华峰测控 688200 0.02 4.17 3.15%
山西汾酒 600809 0.02 3.88 2.93%
紫金矿业 601899 0.12 3.53 2.67%
美团-W 03690 0.02 1.91 1.44%
泸州老窖 000568 0.01 1.32 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 17.76%
通讯业务 0.00 9.15%
非日常生活消费品 0.00 6.33%
信息技术 0.00 4.47%
采矿业 0.00 2.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.22 15.95%
上银转债 0.04 5.08 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.22 15.95%
可转债 5.08 4.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%