淳厚利加混合C(011564)_资产配置

淳厚利加混合C011564CHUNHOU LIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53.44	40.35%
债券	25.06	18.92%
银行存款和结算备付金	53.94	40.73%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：132.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	12.11	9.15%
宁德时代	300750	0.02	8.04	6.07%
阿里巴巴-W	09988	0.04	6.46	4.88%
北方华创	002371	0.01	6.11	4.61%
小米集团-W	01810	0.12	5.92	4.47%
华峰测控	688200	0.02	4.17	3.15%
山西汾酒	600809	0.02	3.88	2.93%
紫金矿业	601899	0.12	3.53	2.67%
美团-W	03690	0.02	1.91	1.44%
泸州老窖	000568	0.01	1.32	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	17.76%
通讯业务	0.00	9.15%
非日常生活消费品	0.00	6.33%
信息技术	0.00	4.47%
采矿业	0.00	2.67%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	9.17	7.65%
小米集团-W	01810	0.14	7.65	6.38%
紫金矿业	601899	0.26	5.07	4.23%
北方华创	002371	0.01	4.42	3.69%
山西汾酒	600809	0.02	3.53	2.94%
泸州老窖	000568	0.03	3.40	2.84%
阿里巴巴-W	09988	0.03	3.00	2.51%
华峰测控	688200	0.02	2.88	2.41%
宁德时代	300750	0.01	2.52	2.10%
瑞丰新材	300910	0.04	2.31	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	15.90%
通讯业务	0.00	7.65%
信息技术	0.00	6.38%
非日常生活消费品	0.00	4.41%
采矿业	0.00	4.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.04	18.35	9.05%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	7.70%
小米集团-W	01810	0.16	7.26	3.58%
阿里巴巴-W	09988	0.06	7.09	3.50%
美团-W	03690	0.04	5.75	2.84%
苏州天脉	301626	0.07	5.52	2.72%
北方华创	002371	0.01	4.16	2.05%
紫金矿业	601899	0.20	3.62	1.79%
泸州老窖	000568	0.02	2.59	1.28%
宁德时代	300750	0.01	2.53	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	17.72%
通讯业务	0.00	9.05%
非日常生活消费品	0.00	6.33%
信息技术	0.00	3.58%
采矿业	0.00	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.31	119.71	5.07%
小米集团-W	01810	2.60	83.07	3.52%
贵州茅台	600519	0.05	76.20	3.23%
五粮液	000858	0.52	72.82	3.08%
宁德时代	300750	0.27	71.82	3.04%
美团-W	03690	0.45	63.22	2.68%
安克创新	300866	0.60	58.58	2.48%
泸州老窖	000568	0.40	50.08	2.12%
三诺生物	300298	1.50	38.72	1.64%
北方华创	002371	0.08	31.28	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	24.77%
通讯业务	0.01	5.07%
信息技术	0.01	3.52%
非日常生活消费品	0.01	2.68%
金融业	0.00	1.03%
卫生和社会工作	0.00	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.20	20.15	15.23%
上银转债	0.04	4.91	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.15	15.23%
可转债	4.91	3.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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