财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.88 |
12.24 |
27.00 |
-848.09 |
-303.67 |
| 本期利润(万元) |
97.85 |
46.01 |
68.85 |
-253.05 |
559.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.20 |
0.27 |
-0.11 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.92 |
0.00 |
93.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315.25 |
346.78 |
312.64 |
494.54 |
7196.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.50 |
1.61 |
1.43 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.62 |
0.00 |
-39.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6032.27 |
6107.59 |
8693.37 |
20559.70 |
21846.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
41223.25 |
46454.93 |
57765.54 |
67844.91 |
158234.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
41223.25 |
46454.93 |
57765.54 |
67844.91 |
158234.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.53 |
54.81 |
65.61 |
90.36 |
212.92 |
| 应付托管费(万元) |
7.76 |
9.14 |
10.93 |
15.06 |
35.49 |
| 资产总计(万元) |
49842.43 |
52791.92 |
66646.48 |
90475.43 |
181374.84 |
| 负债合计(万元) |
1855.70 |
427.94 |
687.87 |
7464.34 |
1985.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
47986.73 |
52363.98 |
65958.61 |
83011.09 |
179388.94 |
| 未分配利润(万元) |
22161.92 |
22778.53 |
29199.52 |
41086.29 |
103265.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.22 |
46.23 |
21.39 |
110.04 |
41.38 |
| 投资收益(万元) |
2637.28 |
-8311.34 |
-8151.99 |
-27206.32 |
-4490.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.88 |
267.44 |
497.67 |
-116.37 |
3924.91 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
25.37 |
4.47 |
66.37 |
57.65 |
| 收入合计(万元) |
2810.72 |
-7972.30 |
-7628.46 |
-27146.28 |
-466.43 |
| 管理人报酬(万元) |
304.28 |
766.23 |
406.21 |
1921.79 |
993.08 |
| 托管费(万元) |
50.71 |
127.70 |
67.70 |
320.30 |
165.51 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
22.22 |
11.18 |
24.16 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
364.96 |
933.94 |
496.41 |
2469.38 |
1229.06 |
| 利润总额(万元) |
2445.75 |
-8906.24 |
-8124.87 |
-29615.66 |
-1695.49 |
| 净利润(万元) |
2445.75 |
-8906.24 |
-8124.87 |
-29615.66 |
-1695.49 |
