财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.98 |
5.09 |
9.62 |
-44.59 |
-17.73 |
| 本期利润(万元) |
37.44 |
11.04 |
17.04 |
-47.84 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.12 |
0.18 |
-0.34 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
-18.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.13 |
0.00 |
50.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107.86 |
118.95 |
167.14 |
196.07 |
218.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
1.88 |
1.93 |
1.79 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.31 |
0.00 |
-38.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2717.07 |
2716.86 |
3457.75 |
4745.50 |
7614.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
16671.73 |
16991.64 |
20968.25 |
24302.59 |
34385.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
16671.73 |
16991.64 |
20968.25 |
24302.59 |
34385.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.78 |
20.98 |
24.33 |
30.72 |
49.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.50 |
4.06 |
5.12 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
19683.95 |
20151.37 |
24514.28 |
29766.27 |
42140.44 |
| 负债合计(万元) |
235.96 |
73.72 |
98.10 |
158.48 |
1404.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
19447.99 |
20077.65 |
24416.19 |
29607.79 |
40735.58 |
| 未分配利润(万元) |
9268.97 |
9005.54 |
11221.97 |
15172.46 |
23700.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.46 |
16.90 |
7.68 |
38.84 |
17.63 |
| 投资收益(万元) |
689.39 |
-3398.57 |
-3102.14 |
-6839.91 |
-2194.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
540.99 |
246.75 |
372.42 |
-113.29 |
726.55 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
4.60 |
2.37 |
34.77 |
29.62 |
| 收入合计(万元) |
1239.17 |
-3130.32 |
-2719.67 |
-6879.59 |
-1420.77 |
| 管理人报酬(万元) |
120.99 |
279.55 |
150.70 |
672.57 |
447.64 |
| 托管费(万元) |
20.16 |
46.59 |
25.12 |
112.09 |
74.61 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
20.84 |
10.46 |
23.17 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
150.18 |
348.25 |
187.03 |
836.32 |
561.05 |
| 利润总额(万元) |
1088.99 |
-3478.57 |
-2906.70 |
-7715.91 |
-1981.83 |
| 净利润(万元) |
1088.99 |
-3478.57 |
-2906.70 |
-7715.91 |
-1981.83 |
