财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1597.17 113.50 113.73 191.28 -202.50
本期利润(万元) 1552.69 407.46 -12.95 101.46 126.05
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.15 -0.00 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 20.53 0.00 6.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -457.74 0.00 -712.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 7649.31 2081.71 1974.27 1879.28 2054.12
期末基金份额净值(元) 1.28 0.90 0.73 0.73 0.67
本期净值增长率(%) 0.00 24.34 0.00 6.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.67 0.00 -6.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1371.57 1390.25 1416.68 1735.16 1694.79
交易性金融资产(万元) 25083.72 21434.99 20253.79 21498.00 21530.61
其中:股票投资(万元) 24935.41 21434.99 20253.79 21498.00 21530.61
其中:债券投资(万元) 148.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.34 23.23 23.24 23.08 28.61
应付托管费(万元) 4.06 3.87 3.87 3.85 4.77
资产总计(万元) 26568.89 22829.55 21673.49 23234.51 23225.58
负债合计(万元) 70.26 71.66 35.66 54.67 44.27
所有者权益合计(万元) 26498.63 22757.88 21637.83 23179.84 23181.31
未分配利润(万元) -2592.22 -8363.14 -13089.25 -10557.48 -12799.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.39 3.75 2.43 6.42 4.21
投资收益(万元) 1577.40 1558.02 -404.48 -582.53 -376.11
公允价值变动收益(万元) 3890.22 -369.90 -2076.68 1882.50 97.22
其它收入(万元) 5.34 18.37 17.23 0.34 0.32
收入合计(万元) 5474.35 1210.24 -2461.50 1306.73 -274.36
管理人报酬(万元) 137.79 272.15 145.04 332.38 191.90
托管费(万元) 22.96 45.36 24.17 55.40 31.98
其它费用(万元) 7.69 15.50 7.71 15.50 8.93
费用合计(万元) 172.40 339.14 179.22 403.60 232.90
利润总额(万元) 5301.95 871.11 -2640.71 903.13 -507.26
净利润(万元) 5301.95 871.11 -2640.71 903.13 -507.26