创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570)_资产配置

创金合信医药优选3个月持有期混合A015570CHUANGJIN HEXIN PHARMACEUTICAL PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9818.55	94.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	236.68	2.27%
其他资产	362.14	3.48%

资产总值：10417.37万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	8.92	979.14	9.43%
海思科	002653	26.00	705.38	6.79%
开立医疗	300633	18.03	685.01	6.60%
恒瑞医药	600276	13.90	638.98	6.15%
大参林	603233	29.31	625.48	6.02%
爱博医疗	688050	4.76	613.27	5.91%
科伦药业	002422	19.00	580.45	5.59%
泽璟制药	688266	10.00	539.00	5.19%
凯因科技	688687	14.50	467.19	4.50%
普门科技	688389	25.58	462.72	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	71.48%
批发和零售业	0.13	12.14%
医疗保健	0.08	7.35%
科学研究和技术服务业	0.04	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	10.02	1248.39	9.57%
开立医疗	300633	26.03	1231.06	9.44%
爱博医疗	688050	5.80	997.83	7.65%
普门科技	688389	44.00	990.41	7.60%
诺思格	301333	13.43	865.71	6.64%
美亚光电	002690	34.50	677.58	5.20%
大参林	603233	22.00	547.80	4.20%
恒瑞医药	600276	11.70	529.19	4.06%
泽璟制药	688266	10.00	529.40	4.06%
益丰药房	603939	11.70	468.47	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	66.14%
批发和零售业	0.13	10.20%
科学研究和技术服务业	0.12	9.56%
医疗保健	0.09	6.75%
卫生和社会工作	0.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	10.22	1387.30	9.72%
开立医疗	300633	26.03	1269.32	8.89%
华厦眼科	301267	28.20	1247.29	8.74%
爱博医疗	688050	5.80	1043.07	7.31%
普门科技	688389	44.00	942.45	6.60%
艾隆科技	688329	35.02	917.14	6.43%
海泰新光	688677	15.40	877.80	6.15%
健民集团	600976	9.00	596.52	4.18%
恒瑞医药	600276	13.20	593.21	4.16%
美亚光电	002690	28.00	587.44	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	67.81%
卫生和社会工作	0.19	13.41%
科学研究和技术服务业	0.07	5.12%
批发和零售业	0.06	4.20%
医疗保健	0.05	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	27.73	1511.11	9.73%
健民集团	600976	18.00	1387.62	8.93%
佰仁医疗	688198	11.57	1227.81	7.90%
山河药辅	300452	63.81	1112.85	7.16%
爱博医疗	688050	4.80	985.58	6.34%
普门科技	688389	38.00	892.59	5.74%
艾隆科技	688329	27.02	875.40	5.63%
海泰新光	688677	15.40	873.80	5.62%
万泰生物	603392	11.53	769.63	4.95%
楚天科技	300358	42.00	627.06	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	76.77%
批发和零售业	0.14	8.94%
科学研究和技术服务业	0.05	3.42%
卫生和社会工作	0.05	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.87	87.10	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	87.10	0.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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